拓日新能(002218)投资者提问：请问我们一季报中应收款项融资变过大那么贵公司应收账款回款是多...
发布时间： 2026年06月05日
作者：张庭
栏目：董秘问答
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[提问] 投资者提问
2026-05-30 15:37:01
请问我们一季报中应收款项融资变过大那么贵公司应收账款回款是多少天为一周期并且是什么原因导致变动增加的，收到银行承兑汇票不应该是应收账款减少吗，其次为什么购买那么多理财产品对冲风险，不应该把资金投入到主业上吗，还有融资额减少会影响到后续钙钛矿叠层项目进程吗
拓日新能（002218）
[回复] 董秘回复
2026-06-04 16:53:30
您好，公司2026年第一季度应收款项融资同比增长是收到的银行承兑汇票增加所致，该列报项目不计入“应收账款”余额；公司应收账款在经内控职能部门根据客户资信情况批核后，不同客户的账期与额度存在差异。其次，公司未购买理财产品，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用暂时闲置资金购买结构性存款有利于提高资金使用效率，结构性存款保本特性与理财产品的非保本属性存在本质区别。同时，公司2026年第一季度筹资活动现金流量净额减少是因经营性现金流入充沛，为降低资金使用成本而提前归还未到期有息负债；公司具备稳健的现金流管控与充足的资金储备，能够为重要研发项目提供充足资金支持。谢谢。
拓日新能（002218）