联建光电(300269)投资者提问：你好董秘，1.818亿货币资金请拆分明细：母公司账面存款、各...
发布时间： 2026年06月09日
作者：张庭
栏目：董秘问答
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[提问] 投资者提问
2026-06-05 16:18:38
你好董秘，1.818亿货币资金请拆分明细：母公司账面存款、各子公司分散存款金额、受限保证金/冻结资金分别是多少？
2、2.3亿短期借款对应各家合作银行、单笔授信期限、年化贷款利率分别是多少，每年财务利息支出具体数额？
3、既然资金全部用于经营备货，能否说明当前大额备货对应的在手订单明细，解释留存全额现金不归还高息贷款的合理性
联建光电（300269）
[回复] 董秘回复
2026-06-09 15:39:13
根据公司《2025年年度报告》，截至报告期末公司货币资金余额为18,181.28万元，主要用于满足正常生产经营需求；公司财务报表及附注已经信永中和会计师事务所审计，受限资金（如应付票据保证金）已在附注中如实列示，具体详见公司《2025年年度报告》内容。公司短期借款合作银行主要为东莞银行，每年利息支出金额具体详见公司定期报告内容。公司2025年度财务费用为404.99万元，同比下降47.97%，说明公司在维持经营所需必要融资规模的同时持续优化融资成本。公司保留短期借款等合理有息负债，是基于供应链结算节奏及日常营运资金需求的审慎安排。谢谢。
联建光电（300269）