天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A（009385）

基本信息

基本概况

基金全称 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金代码 009385（前端） 基金类型 FOF-均衡型 发行日期 2020年07月20日 成立日期/规模 2020年08月26日 / 1.135亿份 净资产规模 1.35亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 1.187亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 天弘基金 基金托管人 兴业银行 基金经理人 余浩 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.70%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.05%（前端） 最高申购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合财富(总值)指数收益率*50% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金采用目标风险策略,通过控制各类资产的投资比例,将风险等级限制在平衡级,并力争在此风险等级约束下追求基金资产长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的60%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额的默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。