永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A（013668）

基本信息

基本概况

基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 基金代码 013668（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2021年12月20日 成立日期/规模 2021年12月22日 / 2.278亿份 净资产规模 0.33亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3021亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 永赢基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 段伟良 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.20%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在严格控制组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于债券型证券投资基金(含债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为基金资产的0-20%,本基金投资的属于权益类资产的混合型基金是满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%;本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所得份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)、混合型基金、混合型基金中基金(FOF),高于货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。