万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（013741）

基本信息

基本概况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金代码 013741（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年03月04日 成立日期/规模 2022年05月10日 / 3.457亿份 净资产规模 0.32亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.2854亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 万家基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 任峥 、 贺嘉仪 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 最高申购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,其中混合型基金包含以下两种,一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;二是根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。