平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A（015168）

基本信息

基本概况

基金全称 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF) 基金简称 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金代码 015168（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年03月23日 成立日期/规模 2022年05月06日 / 2.193亿份 净资产规模 1.72亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 1.5941亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 平安基金 基金托管人 中国银行 基金经理人 高莺 、 吴心洋 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.30%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。