金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D（022595）

基本信息

基本概况

基金全称 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金代码 022595（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年02月13日 成立日期/规模 2025年02月14日 / -- 净资产规模 14.18亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 13.9753亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 金鹰基金 基金托管人 邮储银行 基金经理人 李凯 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.70%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 2.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.20%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金中基金(FOF),由于本基金主要投资于证券投资基金,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于混合型基金、混合型基金中基金(FOF)、股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。