华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A（024292）

基本信息

基本概况

基金全称 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 基金代码 024292（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年07月14日 成立日期/规模 2025年08月05日 / 1.101亿份 净资产规模 1.03亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 1.0276亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理 基金托管人 交通银行 基金经理人 方宇翔 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高申购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*22%+中证港股通综合指数收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为10%-50%,其中混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上,或者最近四个季度披露的定期报告显示股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金占本基金资产的比例不得高于15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额的最短持有期到期日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。