国联多元配置3个月持有混合(FOF)A（025036）

基本信息

基本概况

基金全称 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金代码 025036（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年11月19日 成立日期/规模 2025年12月16日 / 3.179亿份 净资产规模 0.35亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3491亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 国联基金 基金托管人 华福证券 基金经理人 刘斌 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*4%+标普500指数收益率(经汇率估值调整)*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*86% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金以定量和定性相结合的方法,在严格控制风险和保障资产流动性的前提下,通过对不同类别的资产进行多元配置和动态调整,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于股票(包括存托凭证)、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的5%-30%(本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%),投资于QDII基金及香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型证券投资基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。