安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A（025253）

基本信息

基本概况

基金全称 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金代码 025253（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年09月15日 成立日期/规模 2025年09月24日 / 0.110亿份 净资产规模 0.10亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.101亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 安信基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 温馨 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.50%（每年） 托管费率 0.13%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.40%（前端） 最高申购费率 0.40%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金以稳健的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,追求资产净值的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券合计占基金资产的比例为5%-30%(其中,本基金投资于股票及股票型基金占基金资产的比例不低于5%、投资于港股通标的股票不超过股票资产(含存托凭证)的50%);投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金等品种,其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同中明确约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;2、最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 4、基金收益分配后任一类的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

基金为混合型基金中基金,主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。