民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)（501211）

基本信息

基本概况

基金全称 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF) 基金简称 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金代码 501211（主代码） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2021年11月15日 成立日期/规模 2021年12月07日 / 18.869亿份 净资产规模 1.03亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.9601亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 民生加银基金 基金托管人 北京银行 基金经理人 孔思伟 、 代宏坤 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债综合指数收益率*65%+1年期定期存款收益率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过基金组合管理,在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金的投资组合比例为:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为20%-50%,在每个开放期开始前十个工作日和结束后十个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。开放期内,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场内及场外收益分配方式均为现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。