嘉实领航资产配置混合C（005157）

基本信息

基本概况

基金全称 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF) 基金简称 嘉实领航资产配置混合C 基金代码 005157（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2017年09月26日 成立日期/规模 2017年10月26日 / 28.638亿份 净资产规模 2.76亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 2.4155亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 嘉实基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 赵迁 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.20%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.10%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金以风险为核心进行分散化资产配置,通过风险模型定量调整各类资产比例,审慎甄选基金,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合,力争创造优秀稳定的投资回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不少于基金资产的80%,投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 采用风险平价模型。稳定风格

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种。