公司概况
管理规模 : 10221.76亿元 基金数量: 637 只 经理人数: 99 人 天相评级: 成立日期: 1999-03-25 公司性质: 合资企业
公司介绍
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co., Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 1999-03-25 注册资本 15000（万元） 法人代表 经雷 总经理 经雷 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 网站地址 www.jsfund.cn 邮政编码 100005 客服邮箱 service@jsfund.cn 电话号码 400-600-8800 传真号码 010-65185678 经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 637 （其中普通基金 614 只， 货币基金 19 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 4 只） 管理规模 10221.76亿元 经理人数 99 人
历史荣誉
历史荣誉 2025-12-30 嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金 2025-12-30 嘉实沪港深精选股票(001878) 2025年度五年期股票型金牛基金 2023-08-18 嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖 2023-06-07 嘉实基金 2022年度一年期十大明星基金公司奖 2023-06-07 嘉实物流产业股票A(003298) 2022年度五年期股票型明星基金奖
基金经理团队（112位）
旗下基金列表（556只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.7657 | 1.19 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.7347 | 2.38 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.8278 | 1.87 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.799 | 2.78 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.2663 | 0.12 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.584 | 0.97 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5531 | 0.99 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0457 | 0.04 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0713 | 0.02 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0356 | 0.57 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0623 | 3.84 |
| 017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0511 | 0.01 |
| 013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0406 | 0.57 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.046 | 0.04 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0337 | 0.47 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0697 | 4.48 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | FOF-稳健型 | 1.2068 | 0.53 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | FOF-稳健型 | 1.146 | 2.76 |
| 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0719 | 0.97 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2951 | 0.36 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2777 | 0.12 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | QDII-REITs | 1.141 | 0.22 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII-商品 | 2.2699 | 14.85 |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2.056 | 5.28 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.4966 | 9.22 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.4304 | 11.5 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 5.308 | 0.97 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | QDII-普通股票 | 1.4596 | 0.01 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 5.968 | 43.44 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 1.5651 | 1.69 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 0.1683 | 0.69 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 1.1548 | 0.69 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | QDII-普通股票 | 1.1368 | 0.42 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | QDII-普通股票 | 2.099 | 2.61 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2.099 | 2.61 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.363 | 4.42 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 0.1958 | 0.24 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII-混合偏股 | 0.904 | 17.97 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 1.3433 | 0.24 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | QDII-纯债 | 1.122 | 0.48 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII-纯债 | 1.271 | 35.37 |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | Reits | 3.514 | 15.69 |
| 508011 | 嘉实物美消费REIT | Reits | 2.383 | 9.24 |
| 508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | Reits | - | 9.21 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.1193 | 87.64 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.1078 | 4.77 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.128 | 12.26 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.1093 | 3.45 |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1062 | 8.35 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0872 | 3.31 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.1175 | 30.71 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1585 | 33.99 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0554 | 48.48 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.1004 | 34.5 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0905 | 14.97 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 债券型-中短债 | 1.0147 | 65.79 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 1.0152 | 79.78 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1501 | 2.6 |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0967 | 19.24 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0795 | 2.77 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0559 | 45.93 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0841 | 2.01 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 债券型-中短债 | 1.0138 | 1.13 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 1.0038 | - |
| 070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.3056 | 11.19 |
| 020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.3051 | 5.0 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.0155 | 12.09 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0793 | 0.11 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.076 | 0.41 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.3297 | 16.19 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.2875 | 4.7 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.0793 | 10.53 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.0677 | 8.15 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.1205 | 11.19 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.1146 | 3.96 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.0239 | 0.23 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.0143 | 27.2 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0844 | 6.45 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0771 | 0.38 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 债券型-混合一级 | 1.0281 | 0.64 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 债券型-混合一级 | 1.0264 | 14.62 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.9048 | 13.79 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.8465 | 4.3 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.9914 | 90.79 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C | 债券型-混合二级 | 0.9765 | 52.58 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 1.0688 | 3.79 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.1994 | 0.39 |
| 020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.1394 | 30.19 |
| 016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.1205 | 21.98 |
| 020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.1303 | 18.66 |
| 016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.1112 | 4.76 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.2209 | 11.49 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.2102 | 8.63 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 1.0962 | 2.86 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 1.0841 | 13.68 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.1032 | 7.39 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.1148 | 0.43 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.0875 | 3.67 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.1022 | 0.16 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.1717 | 6.88 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.14 | 0.66 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.1379 | - |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.1269 | 0.22 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 1.2061 | 69.84 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.322 | 7.6 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.324 | 2.78 |
| 024213 | 嘉实稳宏债券D | 债券型-混合二级 | 1.9051 | 13.7 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.2218 | 10.54 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.027 | 81.39 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 债券型-长债 | 1.0217 | 168.24 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 债券型-长债 | 1.0186 | - |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0181 | 76.81 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.0151 | 44.48 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0734 | 10.3 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.3987 | 24.44 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0526 | 7.63 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2089 | 12.87 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0539 | 32.11 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 1.0515 | 138.43 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.0305 | 37.31 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0236 | 25.0 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1271 | 0.01 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.1193 | 21.6 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0497 | 2.35 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.0143 | 2.27 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0544 | 14.07 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0407 | 7.07 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型-长债 | 1.033 | 1.26 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0304 | 0.47 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1642 | 12.02 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0201 | 20.2 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3525 | 4.57 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.0432 | 2.62 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025 | 20.56 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0687 | 10.75 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.0357 | 6.59 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.0464 | 62.59 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.1065 | 12.45 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093 | 21.06 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型-长债 | 1.0293 | 0.37 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.0685 | 10.56 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076 | 14.76 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1067 | 6.74 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 债券型-长债 | 1.1062 | 1.0 |
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.0385 | 1.19 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0639 | 7.49 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0185 | 0.2 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0632 | 0.53 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0147 | 25.01 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0677 | 1.0 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073 | 10.55 |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型-长债 | 1.0292 | 44.58 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0576 | 0.27 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0087 | 10.01 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051 | 5.04 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0157 | 13.73 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0614 | 31.77 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0279 | 37.04 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054 | 0.04 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.1116 | 3.69 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0343 | 27.89 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 债券型-长债 | 1.0542 | - |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 债券型-长债 | 1.0533 | 16.78 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0599 | 37.98 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0388 | 17.05 |
| 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0181 | 1.56 |
| 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0161 | 5.71 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型-长债 | 1.0121 | 2.45 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型-长债 | 1.0104 | 1.26 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2.088 | 1.38 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2.0731 | 19.22 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 指数型-固收 | 1.0321 | 25.03 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0252 | 16.12 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 指数型-固收 | 1.0553 | 3.61 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.024 | 0.03 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.0433 | 17.07 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 指数型-固收 | 1.0508 | 3.0 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.0119 | 26.21 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.0421 | 0.05 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.0537 | 26.11 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.0771 | 21.09 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.0474 | 0.01 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.0061 | - |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 0.2948 | 18.86 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 0.2917 | 15.78 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2.0229 | 18.86 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2.0016 | 15.78 |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型-海外股票 | 2.0056 | 0.24 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.0116 | 0.4 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.0104 | 1.03 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 0.7471 | 1.97 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.8434 | 1.59 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.8376 | 1.63 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.7158 | 1.08 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.6982 | 1.5 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.176 | 5.5 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1631 | 25.3 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1867 | 1.72 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 指数型-股票 | 1.1764 | 0.15 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1729 | 2.62 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2.5262 | 8.21 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2.501 | 46.02 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7703 | 0.68 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7641 | 0.72 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.0994 | 0.96 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.0896 | 4.49 |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.5249 | 15.98 |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2.5106 | 1.26 |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.5037 | 76.84 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4043 | 14.13 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3977 | 46.73 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.8943 | 0.57 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.8839 | 3.57 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1475 | 2.63 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1398 | 13.03 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.793 | 1.06 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.7846 | 4.51 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7203 | 0.6 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.698 | 0.35 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.5721 | 1.58 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.5561 | 1.83 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.7224 | 1.13 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.7082 | 1.41 |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.7786 | 0.78 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.4396 | 0.55 |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.7342 | 0.63 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.4275 | 1.19 |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2.4893 | 0.61 |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.4734 | 0.08 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2.4244 | 15.56 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2.4372 | 0.18 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 指数型-股票 | 1.875 | 0.04 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8668 | 3.43 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2605 | 6.04 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.2601 | 0.43 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2584 | 11.77 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.2727 | 0.12 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.2684 | - |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.4929 | 0.15 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.487 | 0.01 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3608 | 0.54 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.0666 | 1.33 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3535 | 3.45 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.0583 | 4.24 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2245 | 72.68 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 1.2546 | 0.37 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 1.1004 | 0.1 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1253 | 2.1 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.8306 | 12.44 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 1.0502 | 1.46 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.4505 | 1.88 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.734 | 0.29 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 指数型-股票 | 1.7173 | - |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.4883 | 0.37 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7118 | 0.49 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3516 | 0.54 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3449 | 1.36 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7497 | 0.9 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5287 | 0.7 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1842 | 0.4 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1768 | 0.62 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.3167 | 0.14 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.3072 | 0.05 |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1846 | 1.6 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1745 | 11.72 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.5845 | 0.32 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 指数型-股票 | 0.5796 | 0.01 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.5786 | 0.91 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.5829 | 0.6 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.5768 | 1.89 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4926 | 0.23 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1501 | 0.37 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3501 | 0.07 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1448 | 0.63 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1555 | 0.57 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.0988 | 7.94 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1486 | 2.23 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.4365 | 0.32 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.2818 | 0.7 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2838 | 15.13 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 指数型-股票 | 1.2748 | 0.97 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2733 | 8.57 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.717 | 1.79 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 指数型-股票 | 0.7112 | 0.05 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.7091 | 21.9 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.2828 | 0.88 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.272 | 3.14 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.9507 | 1.97 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型-股票 | 0.941 | 0.05 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.9393 | 5.19 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 0.9822 | 11.67 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 0.9596 | 21.0 |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.7178 | 0.2 |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.7141 | 0.36 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5707 | 0.21 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5677 | 0.48 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2066 | 3.8 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2088 | 5.75 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.0465 | 0.14 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.0442 | 0.07 |
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.0119 | 5.43 |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.0137 | 1.25 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.8159 | 4.1 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.8143 | 3.32 |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 1.079 | 3.35 |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 1.0776 | 1.38 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.0855 | 0.39 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.0881 | 0.74 |
| 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.9395 | 0.35 |
| 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.9382 | 0.93 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.808 | 1.28 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.8094 | 0.12 |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.286 | 0.34 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1582 | 8.19 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1479 | 11.11 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.9673 | 5.92 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.0808 | 1.24 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.1321 | 0.96 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1579 | 2.12 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1277 | 3.58 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1094 | 3.36 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.0616 | 0.03 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.1134 | 0.06 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1325 | 0.47 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1035 | 0.15 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.0807 | 1.75 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1658 | 0.43 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.0866 | 0.35 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1463 | 0.05 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.3601 | 0.53 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.1956 | 5.46 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.1747 | 8.91 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1306 | 1.29 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1052 | 0.09 |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.2504 | 1.27 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079 | 0.22 |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.2203 | 1.51 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0691 | 3.95 |
| 018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 2.2495 | 0.1 |
| 018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 2.226 | 0.15 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.0099 | 5.13 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 2.2433 | 0.35 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.9916 | 0.23 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 2.2001 | 0.37 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 1.9884 | 15.57 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.1013 | 1.64 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.0882 | 6.32 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.2283 | 6.63 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 1.1967 | 0.18 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 1.5648 | 0.64 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 1.5262 | 0.17 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.9771 | 16.9 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.9253 | 10.73 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 1.6369 | 4.32 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 1.5963 | 2.48 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 4.4142 | 37.92 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.4873 | 3.5 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.7579 | 4.24 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.7312 | 0.21 |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 混合型-偏股 | 1.7331 | 3.24 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.7803 | 0.63 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.7601 | 0.11 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.4485 | 0.13 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.426 | - |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 3.072 | 4.18 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.9137 | 1.3 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.778 | 6.34 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.884 | 0.61 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.0386 | 4.68 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 3.824 | 6.7 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.0115 | 1.66 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.5549 | 1.38 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.5362 | 0.17 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.961 | 11.3 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.417 | 1.25 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.9427 | 0.61 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.1622 | 8.25 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.827 | 38.65 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.0558 | 15.27 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.809 | 2.41 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.1095 | 2.26 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 2.0073 | 6.52 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.0106 | 2.36 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.6625 | 12.49 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 20.5022 | 22.55 |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.9378 | 13.67 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.8032 | 1.69 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.6491 | 0.95 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.9799 | 0.7 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.9161 | 0.86 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.7279 | 6.58 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.7792 | 22.92 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.7124 | 0.47 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.469 | 7.87 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.7632 | 2.7 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.0307 | 0.73 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.4042 | 1.14 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.3809 | 0.25 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.0037 | 0.05 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.7773 | 4.95 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.2776 | 0.92 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.1305 | 3.44 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 1.2464 | 0.08 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.1672 | 6.07 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.9395 | 6.03 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.0872 | 0.4 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.1397 | 0.37 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.526 | 9.86 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 混合型-偏股 | 1.8695 | - |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.1024 | 0.02 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 混合型-偏股 | 1.8605 | 0.01 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.3617 | 14.99 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.2841 | 0.27 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | 混合型-偏股 | 1.222 | - |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.0589 | 2.9 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.8427 | 0.18 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.0387 | - |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.7829 | 23.61 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.2476 | 0.01 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.468 | 10.04 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 1.122 | 0.01 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 1.2224 | 0.17 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.774 | 16.48 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 混合型-偏股 | 1.033 | 12.07 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.4182 | 5.33 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 混合型-偏股 | 1.0291 | 0.09 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 1.2299 | 0.05 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.3848 | 0.97 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型-偏股 | 0.8807 | 2.78 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 1.0292 | 22.82 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 1.2166 | 0.05 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.1298 | 10.31 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 1.0072 | 4.99 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 1.0325 | 6.2 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.098 | 0.81 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 1.0036 | 0.14 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.99 | 4.91 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.9606 | 0.19 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.1712 | 0.34 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.1631 | 0.49 |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | 混合型-偏股 | 1.0289 | 21.92 |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | 混合型-偏股 | 0.9872 | 3.08 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.496 | 11.19 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 1.0016 | 15.26 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.476 | 0.02 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.9773 | 0.28 |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.7855 | 4.15 |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.7541 | 0.21 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.9472 | 1.11 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.6602 | 22.16 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.9223 | 0.21 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 混合型-偏股 | 0.7032 | 11.05 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 混合型-偏股 | 0.6881 | 8.68 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.6275 | 0.74 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.6191 | 0.16 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.6702 | 1.47 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.6534 | 0.47 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H | 混合型-偏股 | - | - |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 混合型-偏股 | 2.1358 | 4.44 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 混合型-偏股 | 2.1463 | 10.13 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A | 混合型-偏股 | 1.091 | 6.95 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C | 混合型-偏股 | 1.0877 | 4.28 |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.3377 | 0.55 |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.3049 | 0.07 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 2.61 | 3.77 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 1.579 | 0.45 |
| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2.0507 | 0.5 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.736 | 4.95 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.716 | 1.65 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.937 | 0.76 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 3.716 | 25.02 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 1.281 | 0.53 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 2.06 | 18.23 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型-灵活 | 1.2059 | 10.74 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 1.0746 | 0.46 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 1.0206 | 0.01 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.3346 | 6.1 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.3032 | 0.17 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.0917 | 4.73 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.1106 | - |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.423 | 2.14 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.523 | 3.81 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.253 | 1.43 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.043 | 18.44 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.71 | 0.23 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.709 | 0.06 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 6.118 | 8.63 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.4257 | 2.05 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.4125 | 11.74 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.2849 | 0.17 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.8571 | 0.02 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.8489 | 0.01 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.2102 | 2.38 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.1691 | 0.66 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.1608 | 1.46 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.186 | 0.07 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.17 | 0.03 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.397 | 0.6 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.393 | - |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.071 | 0.16 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.051 | - |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 3.2754 | 10.83 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 3.2107 | 12.79 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 1.4232 | 0.87 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 1.3941 | 5.64 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 1.401 | 8.0 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 3.4354 | 31.51 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 3.3043 | 25.81 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.9158 | 14.15 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 5.2216 | 13.01 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.8892 | 0.76 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 5.0346 | 12.16 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 3.762 | 36.6 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 1.892 | 0.89 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2.697 | 6.33 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 1.8564 | 5.31 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 3.649 | 26.12 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2.415 | 3.09 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 1.2943 | 0.27 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 1.2472 | 0.02 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 2.8833 | 24.98 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 2.8328 | 5.7 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 4.59 | 43.05 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.9307 | 3.17 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2.401 | 4.52 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2.372 | 0.17 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 1.6276 | 4.86 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.5761 | 0.43 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.5257 | 0.07 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.5825 | 0.48 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.5658 | 0.8 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.645 | 3.77 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.776 | 2.13 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.8034 | 6.71 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.6881 | 2.09 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9759 | 14.84 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9559 | 12.85 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A | 股票型 | 2.3798 | 28.99 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.7471 | 6.58 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | 股票型 | 2.368 | 0.21 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.648 | 23.55 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2.128 | 7.06 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2.179 | 1.61 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.473 | 2.15 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2.082 | 0.8 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.385 | 2.71 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.2664 | 1.54 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.2156 | 0.65 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.9863 | 2.98 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 股票型 | 2.512 | 11.64 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | 股票型 | 2.499 | 0.3 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.2778 | 8.3 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.5801 | 2.24 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.352 | 3.51 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.3033 | 1.23 |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 货币型-浮动净值 | 101.3779 | 165.03 |