海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（007090）

基本信息

基本概况

基金全称 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金代码 007090（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2019年03月25日 成立日期/规模 2019年04月25日 / 0.913亿份 净资产规模 0.59亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.4446亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 海富通基金 基金托管人 中国银行 基金经理人 朱赟 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.50%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.30%（前端） 天天基金优惠费率： 0.03%（前端） 最高申购费率 0.40%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

采用成熟稳健的资产配置策略,追求养老资产的长期稳健增值,并合理控制投资组合波动风险和下行风险。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在正常市场状况下,本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产,将80%的基金资产投资于其他资产。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%; (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的A类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资;同一基金账户不同交易账户对本基金设置的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基金。本基金通过设定在正常市场状况下,权益类资产的基准配置比例为20%、其他资产的基准配置比例为80%,定位为稳健型的养老目标基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型FOF,高于债券型基金、货币市场基金、债券型FOF与货币型FOF。