中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（007673）

基本信息

基本概况

基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金代码 007673（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2019年12月18日 成立日期/规模 2020年03月20日 / 2.132亿份 净资产规模 0.58亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.4812亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中加基金 基金托管人 交通银行 基金经理人 郭智 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金是基金中基金,通过大类资产配置,优选基金投资组合,力争在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%;其中投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例不超过30%。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种,包括现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金两类基金份额收取费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。