公司概况
管理规模 : 9706.69亿元 基金数量: 664 只 经理人数: 98 人 天相评级: 成立日期: 2002-12-27 公司性质: 合资企业(银行系)
公司介绍
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2002-12-27 注册资本 131000（万元） 法人代表 王颖 总经理 钟文岳 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088号 网站地址 www.cmfchina.com 邮政编码 518040 客服邮箱 cmf@cmfchina.com 电话号码 400-887-9555 传真号码 0755-83076974 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 基金数量 664 （其中普通基金 640 只， 货币基金 21 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 3 只） 管理规模 9706.69亿元 经理人数 98 人
历史荣誉
历史荣誉 2025-12-30 招商量化精选股票A(001917) 2025年度七年期股票型金牛基金 2023-08-18 招商基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖 2023-08-18 招商产业债券A(217022) 2022年度十年期金基金·债券基金奖 2023-06-07 招商基金 2022年度一年期十大明星基金公司奖 2023-06-07 招商基金 2022年度三年期股票投资明星团队奖
基金经理团队（104位）
旗下基金列表（582只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.0694 | 0.3 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.0443 | 0.09 |
| 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.2298 | 0.05 |
| 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.2222 | 2.03 |
| 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.509 | 1.24 |
| 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.498 | 0.94 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.2931 | 0.22 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.271 | 2.74 |
| 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | FOF-均衡型 | 1.2655 | 0.18 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.1674 | 1.29 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.1562 | 0.79 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.4835 | 3.29 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.4741 | 8.06 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.4233 | 3.3 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | FOF-稳健型 | 1.1322 | - |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1257 | 0.32 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1132 | 0.19 |
| 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0356 | 26.44 |
| 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0335 | 34.71 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | FOF-稳健型 | 1.0322 | 0.19 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | FOF-稳健型 | 1.0214 | 0.21 |
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | FOF-稳健型 | 1.0263 | - |
| 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0044 | 11.58 |
| 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0048 | 22.55 |
| 026799 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0017 | 9.7 |
| 026800 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0016 | 1.55 |
| 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 1.353 | 0.14 |
| 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | FOF-进取型 | 1.3443 | 0.39 |
| 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | FOF-进取型 | 1.007 | 0.23 |
| 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | FOF-进取型 | 1.0063 | 0.06 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-混合灵活 | 0.1972 | 4.31 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-混合灵活 | 0.1972 | 4.31 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.3467 | 4.31 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 1.3406 | 0.72 |
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | QDII-混合灵活 | 1.3468 | - |
| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | Reits | 2.727 | 13.12 |
| 180203 | 招商高速公路REIT | Reits | 6.992 | 30.99 |
| 508012 | 招商科创REIT | Reits | 3.2 | 9.24 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.0326 | 0.57 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.0297 | 92.33 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093 | 19.02 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0988 | 22.56 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086 | 15.01 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.1293 | 0.62 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.1779 | 3.92 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.1234 | 13.9 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.1136 | 1.55 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.1922 | 35.33 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.1775 | 12.65 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0913 | 32.01 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.092 | 8.53 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.1184 | 6.71 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.1126 | 20.14 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.1651 | 8.52 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.1035 | 8.23 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.1755 | 43.73 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 债券型-中短债 | 1.0881 | 0.01 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.0845 | 35.94 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 1.0052 | 80.16 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A | 债券型-中短债 | 1.038 | 1.97 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.1032 | 1.74 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.1032 | 0.93 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.1032 | 0.23 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 债券型-中短债 | 1.0685 | 0.45 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型-中短债 | 1.0099 | 2.76 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C | 债券型-中短债 | 1.0 | - |
| 217026 | 招商理财7天债券B | 债券型-中短债 | 1.0212 | - |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-混合一级 | 1.2492 | 5.52 |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 债券型-混合一级 | 1.2427 | 40.76 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-混合一级 | 1.2306 | 2.54 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.0602 | 6.5 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.0645 | 0.72 |
| 013391 | 招商安泰债券D | 债券型-混合一级 | 1.3391 | 0.44 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型-混合一级 | 1.3531 | 5.03 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型-混合一级 | 1.3809 | 2.89 |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 债券型-混合一级 | 1.647 | 5.69 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.2082 | 91.45 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.1145 | 2.66 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型-混合一级 | 1.1141 | 0.21 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 债券型-混合一级 | 1.6366 | 0.04 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.6364 | 0.71 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.6367 | 57.45 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.1082 | 2.32 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.5998 | 2.65 |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.8573 | 139.92 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.9624 | 19.05 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.9249 | 20.79 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.7516 | 6.93 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.0 | - |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.0176 | 0.5 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.0158 | 0.38 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.6805 | 20.97 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.666 | 24.93 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.9277 | 167.28 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.9029 | 178.27 |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.3766 | 12.45 |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.3268 | 2.46 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.2271 | 60.09 |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.4459 | 3.21 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.2052 | 7.76 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.1752 | 0.38 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.1595 | 0.33 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.1623 | 230.05 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.0868 | 69.56 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.1691 | 46.26 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.1878 | 18.68 |
| 008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.2814 | 47.79 |
| 008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.2588 | 8.26 |
| 016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.2642 | 7.09 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 1.0371 | 40.06 |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0817 | 1.88 |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 1.0535 | 16.14 |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 1.0509 | 8.14 |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.0628 | 1.35 |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.107 | 15.48 |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 1.1004 | 0.02 |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 1.1004 | 0.3 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.1081 | 5.78 |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.0956 | 17.84 |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.0689 | 0.5 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.0368 | 1.81 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.034 | 7.69 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.1009 | 1.21 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.033 | 1.52 |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.0589 | 0.48 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.0341 | 1.84 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.0182 | 1.01 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.0157 | 0.82 |
| 026161 | 招商安琪债券A | 债券型-混合二级 | 1.0039 | 10.6 |
| 026162 | 招商安琪债券C | 债券型-混合二级 | 1.0032 | 6.27 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3451 | 0.05 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3332 | 0.09 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0063 | 80.21 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D | 债券型-长债 | 1.2151 | - |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0824 | 20.32 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0085 | 87.45 |
| 023015 | 招商招华纯债D | 债券型-长债 | 1.0708 | 23.22 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.0677 | 18.01 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.2331 | 4.64 |
| 023072 | 招商招悦纯债D | 债券型-长债 | 1.1768 | 16.81 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.1763 | 35.82 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型-长债 | 1.0352 | 1.02 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | 债券型-长债 | 1.1999 | 13.28 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.1667 | 30.1 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | 债券型-长债 | 1.1794 | - |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0602 | - |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0482 | 5.16 |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.1735 | 5.44 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.1723 | - |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.0201 | 33.89 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.297 | 2.73 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 1.0449 | 0.52 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.0206 | 0.01 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.0208 | - |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.1947 | 29.89 |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.195 | 0.09 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.1941 | 29.87 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0384 | 26.36 |
| 011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.0468 | - |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0969 | 0.57 |
| 008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.0403 | 8.43 |
| 003450 | 招商招信定开债A | 债券型-长债 | 1.0337 | 33.86 |
| 008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.0388 | 0.09 |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.0715 | 52.6 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0986 | 22.54 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 债券型-长债 | 1.0858 | 20.1 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.1422 | - |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 1.0329 | 0.02 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.1962 | 0.01 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.1817 | 5.35 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0752 | 73.15 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.3258 | 13.6 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.0499 | 4.07 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.2718 | 0.03 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.269 | 1.46 |
| 023092 | 招商招坤纯债D | 债券型-长债 | 1.3506 | 0.25 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.0526 | 4.01 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.0536 | 8.06 |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.0988 | - |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 债券型-长债 | 1.0768 | - |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.1529 | 50.57 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0987 | 22.01 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0406 | 62.31 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 债券型-长债 | 1.0109 | 30.25 |
| 003867 | 招商招景纯债A | 债券型-长债 | 1.0948 | 20.95 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.0293 | 53.46 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039 | 14.72 |
| 014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.1039 | - |
| 010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.4349 | 0.82 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.434 | 14.75 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.1239 | 30.08 |
| 023085 | 招商招旭纯债E | 债券型-长债 | 1.4337 | 0.65 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.1452 | - |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 债券型-长债 | 1.0515 | 79.18 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.0517 | 35.86 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.0066 | 20.08 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 债券型-长债 | 1.134 | 72.15 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 | 债券型-长债 | 1.015 | 30.29 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.4115 | 10.79 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.2831 | 4.54 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 1.0229 | 56.1 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 1.0654 | 30.23 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 1.0096 | 103.29 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 债券型-长债 | 1.1246 | - |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.0656 | 5.02 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.0575 | 85.1 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0632 | 10.14 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.0745 | 37.86 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.0526 | 0.01 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.0734 | 0.01 |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.1528 | 4.94 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0152 | - |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.0671 | 93.17 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.1471 | 3.96 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.1429 | 0.01 |
| 021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 1.0763 | 15.14 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 1.0311 | 0.01 |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 1.0288 | - |
| 003451 | 招商招信定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 003572 | 招商招琪纯债C | 债券型-长债 | - | - |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | - | - |
| 003868 | 招商招景纯债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0127 | - |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 1.1601 | 8.11 |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 1.0178 | - |
| 012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982 | - |
| 012489 | 招商招顺纯债D | 债券型-长债 | - | - |
| 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 债券型-长债 | 1.0172 | 1.5 |
| 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 债券型-长债 | 1.0156 | 0.72 |
| 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0823 | - |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 指数型-固收 | 1.0529 | 16.08 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.0225 | 10.0 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.0196 | 0.51 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.0237 | 57.03 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.0225 | 0.03 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.0181 | 37.55 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.1097 | - |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.0738 | 4.77 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.4691 | 16.52 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.4552 | 12.73 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3718 | 3.14 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3648 | 7.36 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 3.4499 | 2.68 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 3.3368 | 1.53 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0058 | 2.37 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3263 | 2.38 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.9905 | 11.02 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3017 | 2.43 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.8289 | 2.17 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.804 | 11.83 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.0474 | 1.81 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.0291 | 2.08 |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.902 | 0.16 |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8877 | 0.7 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.9288 | 1.1 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.9117 | 2.13 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2.5103 | 6.92 |
| 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.7523 | 2.71 |
| 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.7377 | 5.49 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6261 | 1.1 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6208 | 1.0 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.9783 | 6.44 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.9647 | 12.95 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2601 | 0.43 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2494 | 1.0 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.0352 | 6.24 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2.479 | 2.05 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.6642 | 0.19 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.9803 | 4.87 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 2.3954 | 0.41 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6489 | 0.01 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.6384 | 0.36 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2.2908 | 10.48 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.6206 | 0.65 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2.2335 | 7.22 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.4281 | 2.19 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.4298 | 7.13 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.4186 | 3.69 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2.403 | 1.16 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.402 | 1.6 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.8372 | 4.78 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.7606 | 4.52 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2424 | 12.77 |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 1.2425 | 0.85 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2386 | 17.03 |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.355 | 0.36 |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.3501 | 0.89 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.3307 | 2.19 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.3253 | 1.36 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2947 | 0.13 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2865 | 0.01 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2594 | 0.54 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7527 | 3.41 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2558 | 0.13 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6835 | 0.8 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.2199 | 0.14 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.2155 | 0.01 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.8495 | 4.28 |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3431 | 0.25 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.7874 | 2.29 |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3307 | 0.05 |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.5926 | 3.46 |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.582 | 10.96 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.18 | 0.18 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.1755 | 0.03 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 3.4974 | 4.64 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 3.3752 | 0.13 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1876 | 4.48 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1825 | 1.39 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 1.1701 | 0.39 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.3943 | 65.12 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.3924 | 15.1 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.134 | 0.39 |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.8634 | 2.29 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.1268 | 0.18 |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.8489 | 6.85 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4096 | 1.82 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3955 | 1.65 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 1.6323 | 8.4 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.6253 | 2.25 |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 指数型-股票 | 1.6145 | 0.32 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1434 | 13.67 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.1385 | 3.7 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.8308 | 0.35 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.8213 | 1.21 |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.8441 | 0.52 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.7992 | 4.03 |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.8345 | 1.78 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.7835 | 9.68 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4046 | 0.86 |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.3906 | 2.78 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9385 | 1.84 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8667 | 0.51 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 0.2794 | 2.67 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.2782 | 7.88 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.6256 | 258.37 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.6227 | 143.83 |
| 024029 | 招商港股通红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0148 | 0.52 |
| 024030 | 招商港股通红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0131 | 0.94 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0711 | 0.34 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0683 | 0.58 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 1.8597 | 0.01 |
| 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1218 | 0.39 |
| 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1189 | 0.21 |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0499 | 3.47 |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0488 | 0.77 |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.1847 | 0.07 |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.1856 | 3.27 |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0096 | 0.46 |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0091 | 4.87 |
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 指数型-股票 | 1.1023 | 3.38 |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.1028 | 0.17 |
| 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9495 | 6.87 |
| 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9492 | - |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C | 指数型-股票 | 1.0242 | 0.04 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A | 指数型-股票 | 1.0245 | 0.11 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 2.149 | 4.56 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1949 | 0.32 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1795 | 0.24 |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.2049 | 4.52 |
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.254 | 14.59 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.4045 | 6.98 |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1838 | 0.22 |
| 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.2417 | 7.05 |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.2793 | 0.91 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.3549 | 3.03 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2182 | 2.7 |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.2585 | 1.66 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1908 | 0.67 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.2668 | 4.26 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1152 | 1.29 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.2294 | 6.46 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0958 | 0.14 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1753 | 1.26 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1555 | 1.37 |
| 009718 | 招商增浩混合A | 混合型-偏债 | 1.2573 | 0.14 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1521 | 0.54 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1421 | 0.49 |
| 009719 | 招商增浩混合C | 混合型-偏债 | 1.2236 | 0.43 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1918 | 5.54 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1692 | 0.67 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1104 | 0.39 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2186 | 1.98 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0933 | 0.11 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1899 | 1.73 |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.3085 | 13.0 |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.2827 | 4.83 |
| 010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 1.0135 | 0.26 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1028 | 1.0 |
| 010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.9867 | 0.25 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082 | 0.03 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1211 | 1.57 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.0977 | 0.26 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.8412 | 5.18 |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.9265 | 5.56 |
| 011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.8891 | 0.33 |
| 014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.2646 | 1.02 |
| 014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.2275 | 0.22 |
| 010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 1.1824 | 0.65 |
| 010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 1.1344 | 0.08 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.6881 | 2.15 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.6565 | 0.99 |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.0483 | 3.96 |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.9476 | 2.39 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.8749 | 1.57 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.8411 | 1.65 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.5075 | 3.13 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 1.479 | 0.24 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.8057 | 9.26 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.0892 | 1.14 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 1.4574 | 0.46 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.987 | 4.17 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 4.007 | 1.8 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.0392 | 0.4 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.8667 | 6.6 |
| 012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.8818 | 5.0 |
| 014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 1.2146 | 2.94 |
| 012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.8493 | 1.33 |
| 014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.826 | 0.53 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.6396 | 0.64 |
| 014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.8016 | 0.29 |
| 013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.9507 | 1.4 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.6184 | 0.48 |
| 013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.9162 | 0.06 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 2.091 | 1.83 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.6012 | 1.08 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.5884 | 0.26 |
| 014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.8631 | 1.01 |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.0694 | 0.34 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.7255 | 6.46 |
| 009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.8201 | 3.4 |
| 014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.8349 | 0.54 |
| 012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.793 | 6.43 |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.0458 | 0.03 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.6928 | 1.78 |
| 009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.7825 | 0.5 |
| 012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.7643 | 2.75 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 4.2601 | 19.35 |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.8268 | 10.64 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.3171 | 0.2 |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.7931 | 1.23 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.3008 | 0.02 |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.9541 | 12.14 |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.7884 | 7.86 |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.9192 | 3.99 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 1.002 | 0.88 |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.7581 | 3.13 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 混合型-偏股 | 1.2141 | 0.41 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | 混合型-偏股 | 1.201 | 0.08 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.425 | 1.99 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.3466 | 1.05 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.7002 | 5.59 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.221 | 1.33 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 5.601 | 11.45 |
| 017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 5.4754 | 3.45 |
| 018311 | 招商社会责任混合D | 混合型-偏股 | 1.0824 | - |
| 018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 1.0701 | 4.26 |
| 018310 | 招商社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.0142 | 0.05 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.2073 | 2.68 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.2146 | 16.05 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.1746 | 5.3 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.9052 | 0.75 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.8895 | 0.03 |
| 960019 | 招商行业领先混合H | 混合型-偏股 | - | 3.61 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.1503 | 12.1 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.1438 | 5.36 |
| 024464 | 招商价值严选混合 | 混合型-偏股 | 1.0657 | 3.73 |
| 024501 | 招商科技智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.2737 | 0.12 |
| 024502 | 招商科技智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.2684 | 0.03 |
| 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.8908 | 0.11 |
| 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.8869 | 0.02 |
| 024027 | 招商均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.9393 | 34.99 |
| 024028 | 招商均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.0 | - |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.9426 | 0.15 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.9393 | 0.03 |
| 025752 | 招商均衡配置混合A | 混合型-偏股 | 1.078 | 3.38 |
| 025753 | 招商均衡配置混合C | 混合型-偏股 | 1.0759 | 1.83 |
| 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.9731 | 0.31 |
| 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.9747 | 1.13 |
| 025762 | 招商均衡进取混合C | 混合型-偏股 | 0.9904 | 0.98 |
| 025761 | 招商均衡进取混合A | 混合型-偏股 | 0.9905 | 1.5 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.8548 | 1.33 |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.7921 | 1.59 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.2887 | 0.39 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.2521 | 0.13 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.8989 | 3.48 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.3279 | 1.4 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2.385 | 0.55 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2.2044 | 0.11 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 3.356 | 7.37 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 3.143 | 2.97 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.6388 | 17.04 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.9555 | 0.18 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.892 | 0.5 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.4992 | 2.56 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.4275 | 0.03 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.8 | 0.24 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722 | 0.02 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.4134 | 0.95 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.367 | 0.22 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 2.245 | 0.13 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.037 | 0.69 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.8168 | 0.36 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.056 | 0.36 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.7766 | 0.12 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.972 | 0.02 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.5965 | 0.25 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.5659 | 0.17 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.6959 | 0.18 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1934 | 0.62 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.472 | 0.19 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.6547 | 0.32 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.463 | 0.03 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2.205 | 0.04 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2.2471 | 0.04 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.847 | 0.56 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.342 | 0.01 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.257 | 0.88 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.9813 | 0.9 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.8808 | 0.59 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.654 | 0.11 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.6738 | 0.35 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.468 | 0.21 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.426 | 0.09 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.6692 | 0.02 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.826 | 0.03 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.683 | 0.04 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.1101 | 2.91 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.5623 | 0.12 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 1.0722 | 0.39 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.4838 | 0.05 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.8892 | 2.01 |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 1.889 | 1.32 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.7795 | 0.67 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.3313 | 0.25 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2.2181 | 5.17 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.2694 | 0.14 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.1889 | 0.63 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.0889 | - |
| 026395 | 招商裕田混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.0 | - |
| 026394 | 招商裕田混合发起式A | 混合型-灵活 | 0.9323 | 0.1 |
| 025800 | 招商洞见价值混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.0089 | 0.1 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 4.9621 | 3.14 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 5.0723 | 0.28 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 2.205 | 5.47 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 2.2065 | 0.53 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A | 股票型 | 2.427 | 2.5 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 2.0982 | 10.77 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 1.5922 | 3.57 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 2.0004 | 6.2 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 1.5324 | 2.16 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 2.0234 | 7.55 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.9347 | 1.69 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 1.4686 | 1.45 |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 1.4179 | 0.86 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 6.636 | 34.12 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 1.0246 | 19.59 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.9855 | 0.92 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 1.6336 | 14.5 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 1.6151 | 12.57 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 3.6777 | 36.47 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 3.543 | 20.57 |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.6471 | 8.38 |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.6195 | 2.89 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.6308 | 5.29 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.607 | 0.71 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.985 | 11.54 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.877 | 2.03 |
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| 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 股票型 | 0.8799 | 2.24 |
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| 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.132 | 1.93 |
| 025660 | 招商中国机遇股票C | 股票型 | 2.421 | 0.81 |