工银智远配置三个月混合(FOF)（008144）

基本信息

基本概况

基金全称 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金代码 008144（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2019年11月04日 成立日期/规模 2019年11月19日 / 45.306亿份 净资产规模 8.56亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 7.4291亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 工银瑞信基金 基金托管人 农业银行 基金经理人 周崟 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.50%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 最高申购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证工银财富动态配置基金指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过对多类型资产开展积极配置并投资,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金的投资组合比例为:中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含公募REITs)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为10%-40%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。