公司概况
管理规模 : 9317.54亿元 基金数量: 500 只 经理人数: 86 人 天相评级: 成立日期: 2005-06-21 公司性质: 合资企业(银行系)
公司介绍
法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 ICBC UBS Asset Management Co., Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2005-06-21 注册资本 20000（万元） 法人代表 赵桂才 总经理 杨帆 注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 网站地址 www.icbcubs.com.cn 邮政编码 100033 客服邮箱 customerservice@icbcubs.com.cn 电话号码 400-811-9999 传真号码 010-66583158 经营范围 (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 基金数量 500 （其中普通基金 476 只， 货币基金 22 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 2 只） 管理规模 9317.54亿元 经理人数 86 人
历史荣誉
历史荣誉 2025-12-30 工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司 2025-12-30 工银创新动力股票(000893) 2025年度七年期股票型金牛基金 2023-08-18 工银战略转型股票A(000991) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖 2023-08-18 工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖 2023-08-18 工银信息产业混合A(000263) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
基金经理团队（98位）
旗下基金列表（429只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y | FOF-均衡型 | 1.3816 | 1.9 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A | FOF-均衡型 | 1.3584 | 1.27 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y | FOF-均衡型 | 1.461 | 2.48 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A | FOF-均衡型 | 1.4374 | 1.66 |
| 017251 | 工银养老2035三年持有Y | FOF-均衡型 | 1.6677 | 3.66 |
| 006295 | 工银养老2035三年持有A | FOF-均衡型 | 1.6418 | 2.0 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.0209 | 0.03 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.0122 | 1.84 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.1583 | 0.05 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.1493 | 2.42 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1163 | 9.99 |
| 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | FOF-稳健型 | 1.1479 | 2.02 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0967 | 15.44 |
| 009335 | 工银稳健养老一年持有A | FOF-稳健型 | 1.1388 | 0.42 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.1606 | 8.56 |
| 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.006 | 45.48 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1873 | 0.35 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1614 | 0.18 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y | FOF-进取型 | 1.4378 | 4.92 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A | FOF-进取型 | 1.4118 | 1.5 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.0102 | 1.19 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.9925 | 0.12 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.916 | 2.41 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.0349 | 1.26 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0304 | 2.27 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 0.9168 | 0.18 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | QDII-普通股票 | 0.267 | 1.29 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 0.185 | 3.65 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII-普通股票 | 1.832 | 1.29 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 4.474 | 12.27 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 1.267 | 3.65 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | QDII-普通股票 | - | 3.65 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 0.1918 | 22.09 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII-混合偏股 | 1.3162 | 22.09 |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | QDII-混合灵活 | 0.2234 | 2.87 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.5326 | 2.87 |
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 1.5287 | 1.17 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | QDII-纯债 | 0.1531 | 10.31 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII-纯债 | 1.0502 | 10.31 |
| 003387 | 工银全球美元债C | QDII-纯债 | 1.0164 | 1.26 |
| 508086 | 工银河北高速REIT | Reits | 5.698 | 48.64 |
| 180402 | 工银蒙能清洁能源REIT | Reits | 5.337 | 9.44 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.2061 | 92.36 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1568 | 16.7 |
| 485022 | 工银尊益中短债F | 债券型-中短债 | 1.2027 | 9.88 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.1565 | 2.51 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.104 | 3.55 |
| 485122 | 工银尊益中短债C | 债券型-中短债 | 1.1921 | 46.05 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.1197 | 1.04 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.1255 | 0.18 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.0964 | 30.98 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.0864 | 13.29 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1189 | 4.5 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1687 | 1.62 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.1144 | 2.9 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.0783 | 6.62 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 债券型-中短债 | 1.1225 | 0.18 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.1041 | 0.52 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 债券型-中短债 | 1.1146 | 7.88 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.1193 | 0.23 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1366 | 0.32 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 债券型-中短债 | 1.103 | 1.56 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.1069 | 0.01 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 债券型-中短债 | 1.1177 | 0.31 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.1677 | - |
| 485107 | 工银添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.3524 | 16.38 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.1064 | 27.16 |
| 485007 | 工银添利债券B | 债券型-混合一级 | 1.3408 | 5.16 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.1025 | 7.92 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.526 | 109.42 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.1967 | 2.24 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.1959 | 0.91 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.479 | 1.11 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.1499 | 2.03 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.1422 | 1.91 |
| 027082 | 工银稳健丰汇180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0 | 1.92 |
| 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0 | 10.16 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.5374 | 1.23 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.4883 | 1.03 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.4503 | 3.18 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.4107 | 2.3 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.22 | 0.63 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.1792 | 21.03 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.1659 | 0.59 |
| 000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 2.124 | 41.51 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.8525 | 30.09 |
| 000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 2.067 | 17.52 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.604 | 63.66 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.541 | 26.74 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.991 | 45.18 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.898 | 23.45 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.4128 | 13.04 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.845 | 1.78 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.259 | 0.01 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.1457 | 17.79 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.1237 | 13.27 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 债券型-混合二级 | 2.521 | 1.15 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 债券型-混合二级 | 2.337 | 0.78 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.0753 | 2.05 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.056 | 0.41 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.3357 | 20.21 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.0615 | 116.59 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.0392 | 12.79 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.0056 | 0.71 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.0026 | 0.7 |
| 025981 | 工银添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.0007 | 0.03 |
| 025974 | 工银添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0009 | 3.89 |
| 021064 | 工银瑞升债券C | 债券型-长债 | 1.0596 | 0.07 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.0728 | 85.1 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 债券型-长债 | 1.527 | 112.12 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.877 | 10.85 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.1298 | 13.38 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 债券型-长债 | 1.4493 | 4.93 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2024 | 10.72 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.0597 | - |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.0213 | 2.29 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 债券型-长债 | 1.0398 | 20.25 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.782 | 0.4 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型-长债 | 1.0414 | 100.69 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.1182 | 0.13 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.1831 | 59.16 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.6806 | 22.51 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 债券型-长债 | 1.0064 | 80.06 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1919 | 74.57 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 债券型-长债 | 1.1919 | 9.05 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1719 | 0.16 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.1189 | 14.49 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.3778 | 4.5 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.0539 | 2.27 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 债券型-长债 | 1.0457 | 54.81 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 债券型-长债 | 1.0475 | 21.0 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 债券型-长债 | 1.0414 | 8.07 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.5984 | 0.06 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.1819 | 9.5 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0107 | 126.48 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.0496 | 12.24 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0884 | 199.38 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型-长债 | 1.0116 | 130.97 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 债券型-长债 | 1.0044 | 0.01 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.0546 | 20.54 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.0181 | 10.23 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0701 | 4.16 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.32 | 1.56 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0653 | - |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 债券型-长债 | 1.0139 | 152.99 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.03 | 0.51 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.0137 | - |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.0078 | 119.51 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.0792 | 26.38 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.113 | 0.67 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 债券型-长债 | 1.0176 | 0.02 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.0256 | - |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.1052 | - |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.0738 | 1.01 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.0758 | 13.9 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.0668 | 1.47 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.0618 | 0.04 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.0447 | 11.43 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.0375 | - |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 债券型-长债 | 1.1384 | - |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.0627 | - |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 债券型-长债 | - | - |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 债券型-长债 | - | - |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.0098 | 0.23 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.0116 | 0.94 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.0097 | 1.04 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.0087 | 0.48 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.3195 | 18.03 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.2718 | 15.54 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2.3009 | 33.78 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.0429 | 27.65 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.0441 | 4.5 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.0428 | 0.13 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.0715 | 22.2 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.1333 | 18.26 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.07 | 0.01 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.0343 | 65.81 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.1306 | 0.42 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.0336 | 0.13 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.027 | 15.2 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.1076 | 1.08 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.0722 | 11.2 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.1013 | 0.03 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.0733 | 7.0 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.1329 | 1.9 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.0215 | - |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.134 | 5.34 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.1282 | 3.57 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.8372 | 1.42 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8319 | 0.73 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0792 | 1.85 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0102 | 2.12 |
| 015873 | 工银锂电池ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0345 | 1.27 |
| 015874 | 工银锂电池ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0227 | 1.78 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 1.591 | 0.31 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5868 | 0.22 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型-股票 | 1.3616 | 0.89 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型-股票 | 1.338 | 0.45 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.2261 | 0.82 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.5691 | 8.48 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A | 指数型-股票 | 1.227 | 12.57 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2116 | 16.72 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | 指数型-股票 | 1.2245 | 0.63 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.5499 | 2.94 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6084 | 1.21 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5836 | 0.53 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.3186 | 1.41 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3185 | 9.09 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3138 | 4.5 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 指数型-股票 | 1.1512 | 0.47 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.1484 | 12.5 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.1345 | 0.97 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0368 | 0.84 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0378 | 0.76 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3907 | 1.98 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.3906 | 0.24 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3841 | 1.43 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 指数型-股票 | 1.2403 | 1.11 |
| 010677 | 工银传媒指数C | 指数型-股票 | 1.2237 | 1.53 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 1.2336 | 0.38 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1902 | 0.21 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1602 | 0.11 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4597 | 0.6 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.4295 | 0.66 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1583 | 5.47 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1476 | 2.15 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4686 | 1.55 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4551 | 2.84 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.288 | 11.96 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2856 | 5.13 |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067 | 0.68 |
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0695 | 1.76 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.0786 | 0.23 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.0805 | 1.53 |
| 002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.723 | 0.86 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 1.3864 | 2.68 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 1.3741 | 7.58 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 2.085 | 4.64 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.3884 | 0.35 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.3624 | 0.66 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.2116 | 2.05 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1913 | 0.16 |
| 002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.61 | 0.58 |
| 002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.591 | 0.63 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2052 | 1.8 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1757 | 6.31 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1817 | 0.5 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.0689 | 4.62 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1539 | 0.09 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0487 | 3.08 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.0737 | 0.49 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 1.0802 | 1.46 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0601 | 0.03 |
| 001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.303 | 0.5 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 1.0565 | 0.15 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.436 | 0.58 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.2556 | 2.48 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.231 | 2.42 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.0993 | 0.44 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.0693 | 0.05 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132 | 0.5 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.2925 | 0.77 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1128 | 0.02 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.1894 | 1.09 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.2468 | 0.02 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.1521 | 0.19 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 4.2251 | 4.1 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 4.0981 | 1.63 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2.307 | 3.43 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2.2052 | 0.19 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.9996 | 0.86 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.9072 | 0.16 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 6.549 | 8.65 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 3.909 | 36.17 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 6.403 | 2.4 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 3.8192 | 33.41 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 4.7659 | 15.04 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 4.5841 | 12.26 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.8443 | 4.73 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 5.024 | 10.23 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.1857 | 3.66 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.3866 | 1.77 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.1472 | 7.51 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.3314 | 0.1 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.4481 | 43.43 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 1.1107 | 11.66 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 1.0635 | 1.54 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.4109 | 0.8 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 4.832 | 9.48 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 4.708 | 0.06 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.3764 | 0.14 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.199 | 3.64 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.1656 | 0.72 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.9887 | 21.04 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.9482 | 0.99 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.118 | 4.39 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.0863 | 2.18 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.9029 | 24.07 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 混合型-偏股 | 1.5597 | - |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 混合型-偏股 | 1.5523 | 0.16 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.537 | 0.41 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.384 | 2.69 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.2235 | 1.72 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.1998 | 0.16 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.0881 | 7.26 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 1.0105 | 2.8 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.0466 | 0.63 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.9884 | 0.02 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.0844 | 1.69 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.0496 | 0.08 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.3513 | 0.56 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 1.002 | 4.89 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.9736 | 0.38 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.3197 | 0.55 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 混合型-偏股 | 4.346 | 1.76 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 4.213 | 0.32 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 混合型-偏股 | 1.4751 | 6.49 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.0438 | 2.25 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.0199 | 0.11 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.9514 | 18.97 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.9232 | 1.58 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 1.2026 | 7.39 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.4588 | 2.42 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 1.1438 | 1.02 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.7822 | 33.15 |
| 481006 | 工银红利混合 | 混合型-偏股 | 0.9087 | 3.19 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.8471 | 7.96 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.4446 | 0.78 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.8109 | 1.47 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.3281 | 22.62 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.0241 | 0.66 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.8109 | 9.34 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.6243 | 6.91 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.0013 | 0.2 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.7887 | 0.94 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.5589 | 0.3 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.7242 | 9.11 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.7023 | 3.08 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型-偏股 | 0.637 | 13.86 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.3843 | 5.51 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.3632 | 1.06 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.89 | 10.77 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.768 | 0.59 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.0765 | 94.99 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.0734 | 13.05 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 混合型-偏股 | 2.434 | 1.53 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.372 | 0.62 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.6427 | 0.46 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.6195 | 0.52 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | 混合型-偏股 | - | - |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | 混合型-偏股 | - | - |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | 混合型-偏股 | 1.2907 | 1.58 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.853 | 0.5 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.8471 | 0.72 |
| 024727 | 工银臻选回报混合 | 混合型-偏股 | 0.9691 | 8.86 |
| 026213 | 工银科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.2062 | 9.35 |
| 026212 | 工银科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.2075 | 14.96 |
| 026610 | 工银前瞻成长混合C | 混合型-偏股 | 0.9739 | 0.16 |
| 026609 | 工银前瞻成长混合A | 混合型-偏股 | 0.9748 | 6.01 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 3.8618 | 1.07 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 3.645 | 0.89 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.1 | 3.93 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.745 | 1.73 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.024 | 0.02 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.665 | 3.0 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549 | 0.48 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464 | 0.73 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | 混合型-灵活 | 3.726 | 1.26 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 3.664 | 0.01 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.4414 | 3.06 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 2.292 | 1.33 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 混合型-灵活 | 2.27 | - |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691 | 0.53 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.637 | 0.04 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.331 | 1.23 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.017 | 0.37 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.9232 | 2.99 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.908 | 0.92 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.756 | 0.42 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.652 | 0.25 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.1415 | 60.8 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.1193 | 3.44 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.987 | 1.4 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.937 | 0.06 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 混合型-灵活 | 1.128 | - |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.171 | 1.4 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.5177 | 1.35 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.347 | 0.2 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.212 | 0.1 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.9843 | 0.5 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.9737 | 0.01 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | 股票型 | 3.269 | 5.83 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | 股票型 | 3.244 | 4.06 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 2.215 | 1.3 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 2.265 | 19.37 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.9183 | 0.5 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.8318 | 2.56 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.742 | 24.9 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 2.868 | 16.53 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 2.812 | 0.06 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 2.345 | 8.32 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.87 | 7.52 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 4.337 | 1.4 |
| 001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 5.166 | 6.74 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 5.09 | 0.22 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2.065 | 2.51 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2.016 | 2.32 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 2.266 | 1.35 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 2.2711 | 13.41 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 2.1608 | 6.21 |
| 001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 3.185 | 10.94 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 3.112 | 0.55 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.12 | 4.23 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.273 | 16.74 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.61 | 11.89 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.563 | 1.27 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.845 | 22.43 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 3.104 | 73.42 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 3.006 | 10.48 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.701 | 2.96 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.636 | 0.24 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.451 | 12.43 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.363 | 0.32 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.9799 | 6.07 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.9459 | 0.12 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 3.052 | 29.64 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.956 | 0.71 |
| 008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.1444 | 1.69 |
| 008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.0886 | 0.68 |