广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A（008609）

基本信息

基本概况

基金全称 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 基金代码 008609（前端） 基金类型 FOF-均衡型 发行日期 2020年05月06日 成立日期/规模 2020年05月22日 / 0.506亿份 净资产规模 1.11亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.9888亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 广发基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 朱坤 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.90%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高申购费率 1.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.15%（前端） 最高赎回费率 0.75%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X) 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的下滑曲线和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产净值的60%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若A类基金份额投资者不选择,则默认其收益分配方式是现金分红;Y类基金份额投资者的收益分配方式为红利再投资;红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为目标日期基金中基金,2040年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金在投资初始阶段具有中等风险、中等预期收益的特征,在临近目标日期以及达到目标日期之后,本基金转变为较低风险、较低预期收益的基金。