中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A（013844）

基本信息

基本概况

基金全称 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 基金代码 013844（前端） 基金类型 FOF-进取型 发行日期 2021年10月25日 成立日期/规模 2021年11月02日 / 3.317亿份 净资产规模 0.44亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3983亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中信建投基金 基金托管人 北京银行 基金经理人 刘宁 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高申购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 投资于证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例为60%-95%。 本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。