中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C（016137）

基本信息

基本概况

基金全称 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金代码 016137（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年07月04日 成立日期/规模 2022年07月07日 / 0.102亿份 净资产规模 5.24亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 5.6251亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中银证券 基金托管人 兴业银行 基金经理人 戚海宁 、 陈乐天 、 白昱曦 、 贾萃 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.40%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.20%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在控制风险和组合波动的基础上,通过主动精选基金品种,力争获取长期稳健的投资回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于权益类资产(包含股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金)占基金资产的比例为0%-30%。本基金投资的属于权益类资产的混合型基金是满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,本基金投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。