公司概况
管理规模 : 23287.79亿元 基金数量: 901 只 经理人数: 123 人 天相评级: 成立日期: 2001-04-17 公司性质: 中资企业
公司介绍
法定名称 易方达基金管理有限公司 英文名称 E Fund Management Co., Ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 2001-04-17 注册资本 13244.2（万元） 法人代表 吴欣荣 总经理 吴欣荣 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址 广东省广州市天河区珠江西路21号52层;广东省广州市天河区珠江东路30号42层;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 网站地址 www.efunds.com.cn 邮政编码 510620 客服邮箱 service@efunds.com.cn 电话号码 400-881-8088 传真号码 020-38799488 经营范围 基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。 基金数量 901 （其中普通基金 867 只， 货币基金 30 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 4 只） 管理规模 23287.79亿元 经理人数 123 人
历史荣誉
历史荣誉 2025-12-30 易方达科讯混合(110029) 2025年度七年期混合型金牛基金 2025-12-30 易方达安心回报债券A(110027) 2025年度七年期债券型金牛基金 2023-08-18 易方达基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖 2023-08-18 易方达基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖 2023-08-18 易方达创新驱动灵活配置混合(000603) 2022年度一年期金基金·责任投资(ESG)基金奖
基金经理团队（124位）
旗下基金列表（732只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4492 | 4.41 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.4223 | 0.44 |
| 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5365 | 0.52 |
| 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5295 | 3.2 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5124 | 0.72 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5042 | 5.99 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5015 | 0.17 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4952 | 2.84 |
| 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.3905 | 0.58 |
| 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.3573 | 0.4 |
| 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.1633 | 3.62 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.3052 | 0.01 |
| 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.1501 | 0.81 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.6082 | 6.15 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.3002 | 2.55 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5909 | 2.1 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5231 | 1.17 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5105 | 0.15 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.1961 | 0.32 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.183 | 1.13 |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | - | - |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | - | - |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.2476 | 1.43 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.249 | 1.26 |
| 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.4531 | 2.8 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.438 | 2.39 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.161 | 0.05 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1584 | 2.52 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.2674 | 0.6 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1396 | 0.13 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.259 | 0.8 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1239 | 0.41 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.141 | 9.49 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.133 | 27.13 |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.057 | 10.37 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1383 | 0.71 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.2199 | 1.64 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1188 | 0.26 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1993 | 5.49 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0984 | 0.83 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0897 | 5.17 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | FOF-稳健型 | 1.0559 | 0.55 |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | FOF-稳健型 | 1.048 | 1.75 |
| 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0577 | 0.31 |
| 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.013 | 26.94 |
| 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0144 | 31.74 |
| 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0044 | 1.2 |
| 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0034 | 1.18 |
| 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0029 | 12.33 |
| 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0034 | 21.5 |
| 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0 | 4.14 |
| 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0001 | 3.75 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.5813 | 1.88 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.5632 | 0.17 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5995 | 9.99 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6344 | 2.36 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5786 | 0.95 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6166 | 1.26 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.5764 | 2.13 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5719 | 1.25 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5473 | 0.38 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.515 | 1.15 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.504 | 2.99 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2925 | 0.54 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2782 | 0.17 |
| 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2837 | 0.17 |
| 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.264 | 0.55 |
| 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.0698 | 0.16 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII-商品 | 0.2739 | 7.73 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII-商品 | 0.2623 | 0.24 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII-商品 | 1.879 | 7.73 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII-商品 | 1.7998 | 0.24 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | QDII-商品 | 0.2478 | 0.01 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | QDII-商品 | 0.2483 | 4.86 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | QDII-商品 | 1.6998 | 0.01 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII-商品 | 1.7038 | 4.86 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | QDII-普通股票 | 1.614 | 31.69 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | QDII-混合偏股 | 0.5178 | 37.05 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | QDII-混合偏股 | 0.5083 | 61.61 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.5527 | 37.05 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.4874 | 61.61 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | QDII-混合偏股 | 0.2855 | 18.79 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | QDII-混合偏股 | 0.2817 | 14.15 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | QDII-混合偏股 | 1.959 | 18.79 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | QDII-混合偏股 | 1.9329 | 14.15 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | QDII-混合偏股 | 0.1909 | 5.7 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | QDII-混合偏股 | 0.1924 | 10.78 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3096 | 5.7 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.32 | 10.78 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.8599 | 95.44 |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | QDII-混合灵活 | 0.2577 | 2.65 |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | QDII-混合灵活 | 0.2543 | 2.53 |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | QDII-混合灵活 | 1.7677 | 2.65 |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | QDII-混合灵活 | 1.7444 | 2.53 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | QDII-纯债 | 0.1723 | 25.2 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | QDII-纯债 | 0.1689 | 5.24 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 1.1822 | 25.2 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 1.1585 | 5.24 |
| 508033 | 易方达深高速REIT | Reits | 6.825 | 16.97 |
| 180105 | 易方达广开产园REIT | Reits | 2.573 | 18.94 |
| 180605 | 易方达华威市场REIT | Reits | 3.027 | 14.66 |
| 508093 | 易方达广西北投高速REIT | Reits | - | - |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.0519 | 0.05 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.134 | 0.71 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0258 | 48.3 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1366 | 33.52 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.0474 | 0.27 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.1458 | 13.66 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.1232 | 19.09 |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.0572 | 129.65 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1265 | 99.72 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.1345 | 70.85 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0234 | 11.63 |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.0437 | 23.97 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.0156 | 54.89 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.0162 | 37.64 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.0066 | 6.52 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015 | 1.76 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.0149 | 20.69 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.0059 | 6.26 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.397 | 361.02 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.386 | 128.51 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.265 | 24.63 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.903 | 61.93 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.7423 | 96.99 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.827 | 11.61 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.727 | 48.65 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.0392 | 5.06 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0932 | 20.08 |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型-混合一级 | 1.0248 | 0.32 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型-混合一级 | 1.0241 | 0.35 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.0343 | 0.39 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0866 | 2.8 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0776 | 0.37 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0719 | 8.11 |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0309 | 2.64 |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031 | 0.7 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.845 | 118.95 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.8319 | 78.94 |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.6216 | 38.36 |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.5983 | 5.17 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.2204 | 136.78 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.2032 | 35.4 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 2.2787 | 116.01 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 2.2138 | 17.06 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.4638 | 54.76 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2.033 | 187.02 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.4245 | 18.44 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.001 | 8.31 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.123 | 1.34 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.1004 | 1.46 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.627 | 397.73 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.607 | 49.02 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.1261 | 35.18 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.1164 | 19.24 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.0957 | 47.77 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.0893 | 8.63 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.417 | 240.41 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.415 | 1.78 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.4097 | 128.73 |
| 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.0062 | 1.55 |
| 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.0066 | 27.07 |
| 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.0005 | 15.52 |
| 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.0003 | 7.53 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 1.041 | 8.24 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.0135 | 25.15 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.0043 | 18.65 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.0139 | 80.64 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 1.023 | 13.49 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.0197 | 16.27 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.0195 | 14.29 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.0113 | 0.11 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.0628 | 30.18 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.0397 | 62.06 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.004 | 0.22 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1152 | 17.36 |
| 020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.1152 | 6.53 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.0197 | 0.3 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.0193 | 0.08 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 1.023 | 0.06 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.0125 | 80.2 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.1584 | 6.8 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.1584 | 13.72 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.0213 | 7.76 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.1017 | 12.32 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024 | 2.28 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 1.0233 | 13.39 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0442 | 46.34 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.0849 | 18.23 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.0511 | 49.79 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.2403 | 10.9 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1132 | 2.75 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0197 | 5.42 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.2403 | 15.72 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.1578 | 3.76 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.1057 | 0.57 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.0795 | 35.52 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.0223 | 8.81 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.0178 | 0.85 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.0269 | 0.1 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.1306 | 55.05 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.1302 | 40.52 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.0486 | 2.05 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.0754 | 2.95 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0043 | 14.23 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.2149 | 5.39 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.0436 | 0.7 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.0706 | 36.11 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.0225 | 6.51 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.1279 | 23.77 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026 | 5.85 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0064 | 17.72 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.0224 | 8.16 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.0153 | 0.6 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.0137 | 1.75 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 3.3299 | 73.63 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 3.2298 | 237.86 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 指数型-固收 | 1.0407 | 162.61 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.3879 | 11.36 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.039 | 4.3 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.0128 | 16.44 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.0078 | 12.16 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.0165 | 1.36 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.0074 | 0.15 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.01 | 33.56 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.0101 | 0.31 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.0808 | 68.33 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0034 | 15.34 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.0089 | 0.01 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.7754 | 35.55 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 1.7771 | 57.96 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0049 | 18.76 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.3381 | 26.98 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.3568 | 16.58 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.3304 | 30.96 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.005 | 0.06 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 1.7063 | 14.29 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 0.2552 | 3.29 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 0.2512 | 0.32 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 0.8828 | 33.29 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 0.8676 | 1.25 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 1.7509 | 3.29 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 1.7235 | 0.32 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 6.0567 | 33.29 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 5.9525 | 1.25 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 0.6047 | 15.17 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 0.5947 | 1.86 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 4.1486 | 15.17 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 4.08 | 1.86 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 0.4336 | 14.47 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 指数型-海外股票 | 0.4265 | 1.4 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2.9745 | 14.47 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2.9261 | 1.4 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | 指数型-海外股票 | 1.1059 | 0.59 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | 指数型-海外股票 | 1.0905 | 0.05 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 0.1556 | 10.45 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 0.1556 | 10.45 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 0.4186 | 3.29 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 0.2596 | 1.2 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 指数型-海外股票 | 0.2549 | 0.1 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.068 | 10.45 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.0762 | 3.47 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | 指数型-海外股票 | 2.872 | 3.29 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | 指数型-海外股票 | 2.814 | 1.14 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 1.7809 | 1.2 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 指数型-海外股票 | 1.7487 | 0.1 |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | 指数型-海外股票 | 0.1378 | 69.01 |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | 指数型-海外股票 | 0.1332 | 22.13 |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.9456 | 69.01 |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.9142 | 22.13 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1668 | 56.22 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1507 | 112.82 |
| 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2.0014 | 0.74 |
| 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.9936 | 1.54 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 指数型-股票 | 1.2884 | 16.86 |
| 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 指数型-股票 | 1.2883 | 3.86 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 指数型-股票 | 1.2705 | 12.28 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 3.1226 | 6.3 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 3.102 | 12.4 |
| 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2.6215 | 2.47 |
| 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2.6035 | 1.98 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0503 | 32.6 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0421 | 67.6 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 3.7493 | 59.14 |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 3.7494 | 1.18 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 3.6689 | 33.12 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.4287 | 1.16 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7725 | 5.04 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.4176 | 2.01 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.765 | 17.14 |
| 021033 | 易方达储能电池ETF联接A | 指数型-股票 | 1.837 | 2.98 |
| 021034 | 易方达储能电池ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8259 | 11.24 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2.1699 | 1.12 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2.1536 | 3.29 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2.1155 | 1.08 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2.0991 | 0.27 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 指数型-股票 | 1.6922 | 1.65 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 指数型-股票 | 1.6854 | 6.21 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2712 | 0.58 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2.2266 | 1.06 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2555 | 0.55 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2.2153 | 1.39 |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.8718 | 2.79 |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8557 | 4.69 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.7964 | 0.71 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.782 | 0.03 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.8261 | 2.38 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.8186 | 3.0 |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6295 | 2.15 |
| 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6243 | 4.49 |
| 020104 | 易方达石油化工ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6531 | 5.02 |
| 020105 | 易方达石油化工ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6419 | 12.57 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.3378 | 0.25 |
| 013502 | 易方达低碳ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1639 | 0.67 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.3268 | 0.23 |
| 013503 | 易方达低碳ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1488 | 0.18 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 1.6344 | 5.59 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 1.6148 | 5.52 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.3929 | 4.72 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6888 | 2.62 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.3728 | 6.14 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6731 | 4.8 |
| 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 指数型-股票 | 1.1635 | 1.6 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型-股票 | 1.773 | 4.16 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.1526 | 20.74 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 指数型-股票 | 1.2075 | 4.73 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 1.2074 | 63.42 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型-股票 | 1.7654 | 7.29 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 1.2012 | 112.86 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.1339 | 11.68 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 指数型-股票 | 1.6806 | 1.46 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.6571 | 0.31 |
| 019493 | 易方达央企科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5567 | 0.26 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.9786 | 17.43 |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 1.9785 | 1.44 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3017 | 0.34 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.9639 | 11.56 |
| 020403 | 易方达信创ETF联接A | 指数型-股票 | 2.1205 | 0.56 |
| 019494 | 易方达央企科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5467 | 0.47 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2896 | 0.27 |
| 020404 | 易方达信创ETF联接C | 指数型-股票 | 2.1061 | 0.35 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9308 | 11.25 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.9308 | 0.08 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.9049 | 1.42 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.6332 | 0.21 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.622 | 0.1 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1938 | 1.85 |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.5971 | 0.43 |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1822 | 2.66 |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.5849 | 0.24 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 1.6864 | 5.99 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.6665 | 4.17 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 2.1202 | 1.18 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 2.1084 | 1.9 |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1536 | 8.39 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 指数型-股票 | 1.5914 | 4.29 |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1386 | 3.0 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3125 | 29.21 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.3124 | 3.63 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7202 | 0.7 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7088 | 0.79 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3086 | 22.39 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 1.1474 | 0.37 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 1.1309 | 0.07 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 指数型-股票 | 3.3106 | 9.35 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.8287 | 0.65 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.8151 | 0.45 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 1.2176 | 0.11 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.5279 | 0.59 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 1.1973 | 0.48 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.8351 | 0.51 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.8178 | 0.36 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.5174 | 0.05 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9345 | 129.57 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.9345 | 2.14 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.9075 | 72.14 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2.4346 | 1.82 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2.4584 | 0.22 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | 指数型-股票 | 2.1848 | 0.39 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 2.1628 | 130.32 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.3232 | 2.7 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 1.3232 | 0.54 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3879 | 0.5 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.3178 | 4.37 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 2.1125 | 11.79 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3798 | 0.28 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2108 | 0.24 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2063 | 0.19 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 1.587 | 0.57 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.5684 | 0.03 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4427 | 0.48 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.433 | 0.08 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.1777 | 1.64 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1998 | 1.31 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.1739 | 0.71 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5088 | 0.39 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1897 | 2.11 |
| 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.4985 | 0.06 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2836 | 23.44 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2764 | 12.57 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2558 | 2.02 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2323 | 0.45 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.332 | 2.56 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.3229 | 2.71 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.9963 | 2.49 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4487 | 9.3 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.9889 | 3.36 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 1.4405 | 27.01 |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.2077 | 2.88 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 1.3176 | 2.32 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.3176 | 35.36 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.3089 | 15.62 |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.1984 | 4.05 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.3224 | 0.27 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.3122 | 0.26 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.5451 | 5.68 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.5364 | 1.29 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0886 | 12.79 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0812 | 12.45 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9326 | 0.38 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9254 | 0.24 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.7447 | 3.79 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.7378 | 2.62 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.0987 | 21.78 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.0915 | 8.25 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.589 | 7.9 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1207 | 2.88 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2488 | 8.7 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1156 | 11.59 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.5619 | 6.93 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.4831 | 0.36 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.4733 | 0.15 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2253 | 4.06 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909 | 5.08 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.9027 | 7.87 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.998 | 0.61 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.9905 | 4.69 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3577 | 1.88 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3442 | 3.42 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1524 | 1.04 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1416 | 1.97 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0402 | 2.37 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0322 | 3.26 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4803 | 1.54 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.476 | 3.56 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.0013 | 6.99 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.0039 | 2.09 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0196 | 0.66 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0173 | 2.72 |
| 025165 | 易方达创业板增强C | 指数型-股票 | 1.273 | 2.58 |
| 025164 | 易方达创业板增强A | 指数型-股票 | 1.2765 | 1.26 |
| 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2985 | 2.71 |
| 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3009 | 3.01 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.1325 | 1.77 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.1346 | 2.99 |
| 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1431 | 0.67 |
| 024949 | 易方达上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1448 | 1.54 |
| 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2089 | 1.25 |
| 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2071 | 0.6 |
| 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.0669 | 0.8 |
| 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.0683 | 1.37 |
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 指数型-股票 | 1.0994 | 0.52 |
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 指数型-股票 | 1.1012 | 1.71 |
| 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0517 | 2.01 |
| 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0507 | 4.72 |
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1263 | 1.17 |
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1274 | 4.34 |
| 026359 | 易方达中证800增强A | 指数型-股票 | 1.0297 | 16.15 |
| 026360 | 易方达中证800增强C | 指数型-股票 | 1.0285 | 1.36 |
| 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.9998 | 0.63 |
| 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.9989 | 0.83 |
| 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.0028 | 0.11 |
| 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.0024 | 0.01 |
| 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.0036 | 0.39 |
| 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C | 指数型-股票 | 1.008 | 2.25 |
| 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A | 指数型-股票 | 1.0082 | 2.71 |
| 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.0038 | 0.15 |
| 027113 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.9845 | 0.14 |
| 027114 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.9844 | 0.19 |
| 027262 | 易方达沪深300量化增强Y | 指数型-股票 | 3.3107 | - |
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 1.0987 | - |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 2.2003 | 1.78 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 2.1569 | 1.05 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.6739 | 1.93 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2.5544 | 1.22 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.711 | 7.43 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.68 | 1.1 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.82 | 9.01 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.779 | 0.51 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2306 | 11.72 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.2042 | 4.17 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 2.0726 | 1.12 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.9673 | 0.23 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.45 | 0.96 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1852 | 1.69 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.303 | 5.81 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1639 | 0.16 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.2591 | 5.77 |
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1555 | 0.38 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1573 | 1.64 |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1412 | 0.19 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1271 | 1.24 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1618 | 3.59 |
| 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.151 | 1.58 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1333 | 0.06 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 混合型-偏债 | 1.8817 | 26.71 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.119 | 0.28 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1392 | 1.39 |
| 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1299 | - |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 混合型-偏债 | 1.8552 | 1.13 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0978 | 0.02 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1464 | 3.77 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1012 | 0.22 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.1535 | 21.51 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1238 | 1.01 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2182 | 0.94 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1429 | 2.23 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1922 | 0.07 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1194 | 1.61 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1706 | 2.36 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1445 | 0.21 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.129 | 5.36 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1215 | 0.51 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.0946 | 0.84 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0989 | 0.08 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1824 | 1.45 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1511 | 3.36 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1618 | 0.86 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.125 | 0.26 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2163 | 0.97 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.1952 | 0.28 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 3.5361 | 20.9 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 3.4706 | 23.2 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 3.2007 | 29.33 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 3.1351 | 22.95 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 7.223 | 52.1 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 7.129 | 22.67 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 3.7038 | 77.39 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 7.8069 | 77.66 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 2.8875 | 20.92 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 2.827 | 13.7 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 3.8268 | 52.29 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 3.7773 | 8.74 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 1.9586 | 17.58 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.8486 | 25.31 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.8675 | 25.58 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.8321 | 12.58 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.0712 | 24.19 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.0277 | 15.69 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 2.446 | 1.51 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 2.4142 | 1.56 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 3.0554 | 45.21 |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 5.4225 | 21.08 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 3.716 | 21.31 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 1.454 | 10.84 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 6.695 | 11.8 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2.016 | 18.31 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 1.112 | 37.8 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 7.154 | 40.53 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 2.552 | 32.64 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.931 | 0.54 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.9152 | 0.5 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 4.765 | 10.54 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.4917 | 25.69 |
| 010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 1.4947 | 2.96 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.4768 | 33.47 |
| 010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 1.4293 | 0.26 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.4544 | 5.4 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 1.5167 | 4.17 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 1.2569 | 0.38 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 1.4944 | 1.52 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 1.2353 | 0.05 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.6145 | 47.89 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 2.096 | 66.37 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 2.057 | 10.83 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 1.0029 | 12.16 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | 混合型-偏股 | 1.7054 | - |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.9852 | 3.6 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | 混合型-偏股 | 1.6973 | 0.62 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.6827 | 5.79 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.596 | 0.64 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.5656 | 0.08 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 1.3878 | 3.74 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 1.3591 | 1.4 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.6817 | 61.23 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.6675 | 11.75 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 1.0141 | 57.54 |
| 020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.213 | 1.24 |
| 020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.2048 | 0.39 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.949 | 32.51 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.9 | 2.78 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 1.2579 | 24.58 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 1.2407 | 4.46 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.345 | 2.16 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.6168 | 2.14 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.5968 | 0.77 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.915 | 1.02 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.8987 | 0.2 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.8928 | 9.62 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.9138 | 21.66 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.8901 | 6.84 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.7393 | 267.93 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.8729 | 0.26 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.8842 | 4.69 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.8671 | 0.61 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A | 混合型-偏股 | 1.7328 | 5.31 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C | 混合型-偏股 | 1.7252 | 3.32 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 | 混合型-偏股 | 1.0118 | 11.91 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A | 混合型-偏股 | 1.0192 | 9.64 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C | 混合型-偏股 | 1.0166 | 4.21 |
| 025701 | 易方达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 5.4112 | 0.64 |
| 025825 | 易方达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.2452 | 6.24 |
| 025824 | 易方达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.2483 | 7.11 |
| 025684 | 易方达优势进取混合A | 混合型-偏股 | 1.0236 | 2.84 |
| 025685 | 易方达优势进取混合C | 混合型-偏股 | 1.0214 | 0.32 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.2792 | 7.5 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.282 | 7.55 |
| 026251 | 易方达消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.9907 | 2.02 |
| 026252 | 易方达消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.9891 | 1.18 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | 混合型-偏股 | 1.0229 | 33.47 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A | 混合型-偏股 | 0.9801 | 6.32 |
| 026196 | 易方达港股通医药混合C | 混合型-偏股 | 0.9789 | 3.62 |
| 026649 | 易方达港股通消费混合C | 混合型-偏股 | 0.9683 | 1.48 |
| 026648 | 易方达港股通消费混合A | 混合型-偏股 | 0.9691 | 6.92 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.1657 | 2.02 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.1647 | 9.9 |
| 026644 | 易方达成长领航混合A | 混合型-偏股 | 1.0206 | 7.68 |
| 026645 | 易方达成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.0202 | 3.01 |
| 026998 | 易方达成长景明混合C | 混合型-偏股 | 1.0 | 2.49 |
| 026997 | 易方达成长景明混合A | 混合型-偏股 | 1.0 | 19.51 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 7.49 | 36.04 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.9329 | 6.19 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.9157 | 6.52 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.9338 | 6.42 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.9195 | 0.35 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.9023 | 0.78 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.9198 | 0.21 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.9893 | 0.38 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.9764 | 0.15 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 10.3582 | 31.99 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 8.3789 | 24.93 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.706 | 28.84 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 9.112 | 35.1 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 7.057 | 47.96 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 6.972 | 7.63 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.6187 | 3.76 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.6016 | 1.29 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.779 | 22.88 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 6.403 | 34.19 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 5.0238 | 53.52 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型-灵活 | 2.9451 | 0.81 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.532 | 13.98 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.9786 | 29.09 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.4639 | 13.16 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 2.5332 | 12.35 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 1.7355 | 5.11 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 1.6932 | 6.28 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 2.008 | 0.83 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 4.1015 | 19.64 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.926 | 0.4 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 3.9604 | 4.83 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.349 | 26.04 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 2.156 | 4.15 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 2.365 | 4.15 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A | 混合型-灵活 | 0.8505 | 37.14 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.9073 | 0.27 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.8667 | 0.44 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.5001 | 0.37 |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.4812 | 0.16 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9598 | 3.21 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.3992 | 22.27 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.383 | 22.19 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.424 | 0.48 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2.2024 | 1.82 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.4895 | 2.59 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.4072 | 0.26 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2.1678 | 0.29 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 3.272 | 0.27 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.667 | 2.41 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.645 | 0.84 |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.1724 | 0.97 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 混合型-灵活 | 1.76 | 0.75 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.7319 | 4.63 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9148 | 5.88 |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.1608 | 0.01 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.7023 | 7.22 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.8817 | 5.83 |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | 混合型-灵活 | 1.731 | 0.09 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1455 | 0.82 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.2055 | 2.9 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.1335 | 0.03 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.1675 | 2.17 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.7001 | 2.1 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.3968 | 0.71 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 1.135 | 13.07 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 1.125 | 0.22 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.5 | 3.9 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.5983 | 2.37 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.527 | 1.44 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.46 | 6.26 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.5619 | 23.0 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.508 | 4.34 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.565 | 1.82 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.538 | 0.87 |
| 960035 | 易方达价值成长混合H | 混合型-灵活 | - | - |
| 960036 | 易方达价值成长混合I | 混合型-灵活 | - | - |
| 024919 | 易方达港股通红利混合C | 混合型-灵活 | 0.8472 | 7.22 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 2.321 | 28.87 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 2.2917 | 19.26 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.2548 | 43.61 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.2052 | 21.12 |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 股票型 | 2.065 | 9.11 |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 股票型 | 2.054 | 9.16 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.6099 | 36.82 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 1.136 | 39.61 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 1.0375 | 0.51 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 1.0242 | 0.46 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.573 | 2.27 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.5407 | 4.16 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8098 | 19.96 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.7926 | 11.39 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.5878 | 2.3 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.7119 | 25.22 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.697 | 5.29 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.133 | 126.86 |
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