财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A（016338）

基本信息

基本概况

基金全称 财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 基金代码 016338（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年08月15日 成立日期/规模 2022年08月31日 / 0.176亿份 净资产规模 0.34亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3116亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 财通资管 基金托管人 兴业银行 基金经理人 罗少文 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.30%（每年） 托管费率 0.08%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.30%（前端） 天天基金优惠费率： 0.03%（前端） 最高申购费率 0.40%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率*95%+沪深300指数收益率*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在控制风险的前提下,通过资产配置策略和公募基金精选策略,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中,投资于债券型证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。