华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C（022198）

基本信息

基本概况

基金全称 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 基金简称 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 基金代码 022198（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年01月08日 成立日期/规模 2025年01月24日 / 3.281亿份 净资产规模 0.26亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.2516亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 华富基金 基金托管人 交通银行 基金经理人 严律 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.30%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售服务费率 0.25%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和基金精选策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于货币市场基金的比例合计不得超过本基金资产的15%;投资于香港互认基金、QDII基金的比例不超过本基金资产的20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。