中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A（024035）

基本信息

基本概况

基金全称 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF) 基金简称 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金代码 024035（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年05月12日 成立日期/规模 2025年06月04日 / 14.387亿份 净资产规模 0.06亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.0591亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中加基金 基金托管人 平安银行 基金经理人 郭智 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.40%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.30%（前端） 天天基金优惠费率： 0.03%（前端） 最高申购费率 0.40%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%,投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于债券型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金、混合型基金中基金,高于货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。如投资,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。