汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A（024061）

基本信息

基本概况

基金全称 汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金代码 024061（前端） 基金类型 FOF-进取型 发行日期 2025年06月03日 成立日期/规模 2025年06月24日 / 0.569亿份 净资产规模 0.13亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.1134亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 汇添富基金 基金托管人 交通银行 基金经理人 程竹成 、 张丽杰 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.80%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 1.00%（前端） 最高申购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,且投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金(股票型ETF)的比例合计不低于基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 关于投资公开募集证券投资基金部分,本基金仅投资于ETF(含QDIIETF)、公募REITs和本基金管理人管理的公开募集证券投资基金(不含非ETF的QDII基金),经履行适当程序后可调整投资范围。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金,其预期的风险与收益低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金与货币基金中基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,将面临通过内地与香港股票市场交易互联互通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。