公司概况
管理规模 : 11298.67亿元 基金数量: 798 只 经理人数: 101 人 天相评级: 成立日期: 2005-02-03 公司性质: 中资企业
公司介绍
法定名称 汇添富基金管理股份有限公司 英文名称 China Universal Asset Management Co.,ltd 公司属性 中资企业 成立日期 2005-02-03 注册资本 13272.4224（万元） 法人代表 鲁伟铭 总经理 张晖 注册地址 上海市黄浦区外马路728号9楼 办公地址 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 网站地址 www.99fund.com 邮政编码 200010 客服邮箱 service@99fund.com 电话号码 400-888-9918 传真号码 021-50199035,50199036 经营范围 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 798 （其中普通基金 768 只， 货币基金 26 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 4 只） 管理规模 11298.67亿元 经理人数 101 人
历史荣誉
历史荣誉 2023-08-18 汇添富民营活力混合(470009) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖 2023-06-07 汇添富基金 2022年度三年期海外投资明星团队奖 2022-11-14 汇添富基金 2021年度一年期金基金·股票投资回报奖 2022-11-14 汇添富价值精选混合(519069) 2021年度十年期金基金·偏股混合型基金奖 2022-11-14 汇添富双利债券A(470018) 2021年度三年期金基金·债券基金奖
基金经理团队（108位）
旗下基金列表（695只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.2603 | 4.22 |
| 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 1.2743 | 0.12 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.6625 | 0.63 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6415 | 2.32 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5507 | 0.88 |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.533 | 2.04 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.3259 | 0.51 |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.3217 | 0.25 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 1.3246 | 0.13 |
| 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 1.1718 | 2.01 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1207 | 0.24 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1091 | 0.61 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.111 | 0.29 |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0998 | 1.79 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0971 | 0.1 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0845 | 4.76 |
| 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.123 | 0.17 |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1123 | 1.16 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1318 | 0.21 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1208 | 0.41 |
| 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1089 | 1.27 |
| 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0984 | 0.39 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1077 | 0.39 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0946 | 0.03 |
| 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0186 | 0.22 |
| 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0172 | 1.47 |
| 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0018 | 6.95 |
| 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0008 | 2.61 |
| 026908 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0041 | 7.47 |
| 026909 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0039 | 6.19 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.4785 | 4.98 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2649 | 0.17 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2404 | 0.12 |
| 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.1389 | 1.34 |
| 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.288 | 0.21 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0081 | 9.61 |
| 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2676 | 0.25 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.9892 | 0.68 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2036 | 0.16 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1839 | 0.21 |
| 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1808 | 0.22 |
| 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1587 | 0.06 |
| 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.6563 | 0.98 |
| 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6323 | 2.5 |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | FOF-进取型 | 1.3374 | 0.34 |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1951 | 0.13 |
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.191 | 0.13 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII-商品 | 1.806 | 11.04 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | QDII-商品 | 1.784 | 1.41 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.344 | 3.84 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.326 | 1.67 |
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | QDII-混合偏股 | 2.3438 | 1.56 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | QDII-混合偏股 | 1.3969 | - |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | QDII-混合偏股 | 1.3936 | 0.03 |
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | QDII-混合偏股 | 2.3243 | 0.92 |
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | QDII-混合偏股 | 2.3243 | 0.92 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.3547 | 2.32 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.3902 | 0.29 |
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.1794 | 0.82 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.3608 | 0.2 |
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 2.3887 | 4.62 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | QDII-混合灵活 | 5.0815 | 0.02 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 4.9143 | 14.91 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | QDII-混合灵活 | 4.8292 | 0.22 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 4.7876 | 4.48 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | QDII-纯债 | 1.0514 | 0.11 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | QDII-纯债 | 1.0098 | 0.11 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | QDII-纯债 | 1.0463 | 14.84 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | QDII-纯债 | 1.0142 | 2.19 |
| 508084 | 汇添富九州通医药REIT | Reits | 2.895 | 11.42 |
| 508055 | 汇添富上海地产租赁住房REIT | Reits | - | 13.41 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.1199 | 7.36 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.1199 | 7.12 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.0913 | 1.58 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C | 债券型-中短债 | 1.113 | 2.55 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.0803 | 3.38 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.0855 | 0.54 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型-中短债 | 1.0803 | - |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 债券型-中短债 | 1.1416 | 0.14 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.1417 | 3.0 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109 | 1.55 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.1085 | 0.04 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 1.1083 | - |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.0783 | 3.26 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.0743 | 8.04 |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.1987 | 43.09 |
| 007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.0775 | 20.47 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.1305 | 80.31 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.0746 | 16.23 |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.198 | 2.3 |
| 018769 | 汇添富90天短债D | 债券型-中短债 | 1.1984 | - |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型-中短债 | 1.0748 | 0.01 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 债券型-中短债 | 1.1354 | - |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.1348 | 3.56 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 债券型-中短债 | 1.1342 | - |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.1867 | 3.94 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-中短债 | 1.0452 | 0.5 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0784 | 0.25 |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 1.0818 | - |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.1 | 24.28 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.0732 | 89.25 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 债券型-中短债 | 1.0745 | - |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.0815 | 1.83 |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型-中短债 | 1.0811 | - |
| 006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.1721 | 1.36 |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1674 | 8.41 |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.1665 | 9.43 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.0739 | 4.66 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.069 | 2.53 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.1237 | 78.48 |
| 016427 | 汇添富丰利短债D | 债券型-中短债 | 1.1765 | 0.01 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-中短债 | 1.0408 | 1.01 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0715 | 0.69 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.0773 | 0.27 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.1598 | 11.89 |
| 007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.0568 | 0.55 |
| 011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.1535 | 0.73 |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1334 | 1.88 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型-中短债 | 1.1272 | 0.08 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型-中短债 | 1.0791 | 0.22 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | 债券型-中短债 | 1.1289 | 1.01 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型-中短债 | 1.117 | 0.47 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型-中短债 | 1.0661 | 0.3 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 1.219 | 10.44 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.6085 | 60.65 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.5191 | 9.14 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 债券型-混合一级 | 1.0714 | - |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.8238 | 6.69 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.6801 | 2.67 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.1882 | 11.84 |
| 021460 | 汇添富增强收益债券E | 债券型-混合一级 | 1.1834 | 2.3 |
| 021355 | 汇添富增强收益债券D | 债券型-混合一级 | 1.1809 | 1.06 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.0596 | 160.43 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.1217 | 1.35 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0603 | 0.1 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.045 | - |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0543 | 0.07 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0805 | 12.26 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型-混合一级 | 1.0801 | 0.34 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.0796 | 0.01 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.076 | 0.57 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 债券型-混合一级 | 1.0534 | 35.77 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型-混合一级 | 1.0166 | 5.17 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0967 | 3.21 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型-混合一级 | 1.0955 | 2.82 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 债券型-混合一级 | 1.1055 | 11.26 |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 1.0087 | 29.49 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0898 | 15.98 |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 0.8629 | 0.01 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 0.8629 | 8.07 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型-混合一级 | 1.0511 | 35.86 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.3302 | 14.01 |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 1.0534 | - |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 债券型-混合一级 | 1.0229 | 0.1 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.2754 | 0.06 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 债券型-混合一级 | 1.0152 | 0.11 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型-混合一级 | 1.0819 | 7.35 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 债券型-混合一级 | 1.0607 | 5.33 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型-混合一级 | 1.0739 | 0.01 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 债券型-混合一级 | 1.0 | - |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 债券型-混合一级 | 1.0 | - |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 债券型-混合一级 | 1.0 | - |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型-混合一级 | 1.0 | - |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0166 | 1.95 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0185 | 0.53 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0128 | 2.62 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0112 | 3.86 |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型-混合一级 | 1.0805 | - |
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.0007 | 2.89 |
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.0007 | 0.01 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 2.4195 | 24.31 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 2.2701 | 8.62 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.2919 | 39.72 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.292 | 32.32 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.258 | 2.44 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.4168 | 9.01 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.3992 | 2.49 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.1923 | 131.55 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2.2888 | 83.3 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.1716 | 20.7 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.9898 | 15.21 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 1.0858 | 9.21 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.1158 | 33.11 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 1.0766 | 0.01 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.1045 | 0.64 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.2602 | 121.91 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.1216 | 25.73 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.2072 | 7.7 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.1088 | 2.93 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.4935 | 3.48 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.1344 | 0.17 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.2116 | 96.11 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.4416 | 6.78 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.1242 | 0.01 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.1961 | 47.74 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.1073 | 1.05 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.1639 | 0.87 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.0998 | 0.38 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.1512 | 0.28 |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.1045 | 1.49 |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.0928 | 0.18 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.1061 | 0.11 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.1389 | 1.66 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.1278 | 1.06 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.096 | - |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.0851 | 0.15 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.0762 | 0.04 |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.0307 | 0.42 |
| 023455 | 汇添富增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.0331 | 1.06 |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.2599 | 33.93 |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 2.2886 | 39.23 |
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 2.4198 | 1.56 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B | 债券型-混合二级 | 1.2917 | 47.12 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D | 债券型-混合二级 | 1.192 | 44.12 |
| 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 债券型-混合二级 | 1.1047 | 0.69 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.1153 | 22.41 |
| 025644 | 汇添富多元收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.4563 | 7.84 |
| 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.0089 | 1.0 |
| 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.0076 | 14.95 |
| 026502 | 汇添富增益回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.0004 | 3.73 |
| 026501 | 汇添富增益回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.0009 | 3.96 |
| 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 债券型-混合二级 | 1.2104 | 1.05 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0909 | 87.04 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.0428 | 2.32 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.0397 | 1.1 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.0211 | 81.35 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.1922 | 11.52 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.1671 | 3.58 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 1.0508 | 15.48 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.1623 | 3.18 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.1809 | 4.17 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 债券型-长债 | 1.0785 | 13.91 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.0538 | 0.59 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.1504 | 0.56 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.1572 | 3.31 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.0497 | 30.2 |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.1402 | 6.75 |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 1.0625 | 21.15 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.0319 | 20.65 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 | 债券型-长债 | 1.0488 | 25.66 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 1.0111 | 0.91 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | 债券型-长债 | 1.1346 | 25.43 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.135 | 7.94 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.0277 | - |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.0435 | 20.79 |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.0911 | - |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.1749 | 3.92 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.0554 | 7.26 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.1137 | 0.15 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.0334 | - |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.1736 | 0.07 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.1742 | 0.44 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.0466 | - |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.161 | 0.02 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.1458 | 0.18 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 1.0447 | 16.2 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 1.0333 | - |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 0.9919 | 2.23 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 0.9822 | 2.06 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 债券型-长债 | 1.0127 | 0.75 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 债券型-长债 | 1.014 | 0.74 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.1042 | 143.17 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.1005 | 3.92 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.0448 | 118.8 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.0352 | 0.54 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.0179 | 32.3 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.0293 | 1.17 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 指数型-固收 | 1.0852 | 2.93 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.0441 | 20.22 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 指数型-固收 | 1.0793 | - |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.0388 | 0.03 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.0737 | 7.5 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.0549 | 10.19 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.0517 | 0.06 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.2534 | 15.78 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 指数型-固收 | 1.2542 | 10.0 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.2459 | 9.16 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.2507 | 1.29 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 指数型-海外股票 | 1.6116 | - |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 指数型-海外股票 | 1.6116 | 0.17 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 指数型-海外股票 | 1.3611 | - |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 指数型-海外股票 | 1.3611 | 0.05 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 1.5397 | 10.35 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 指数型-海外股票 | 1.537 | 2.71 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 1.5232 | 8.81 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 1.3524 | 2.39 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 1.3427 | 1.89 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.5935 | 0.98 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.5864 | 0.95 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 1.1567 | 3.07 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 1.152 | 1.08 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.7744 | 12.68 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.7669 | 21.66 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.6922 | 1.72 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.6753 | 1.93 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9233 | 7.73 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9126 | 25.48 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.9091 | 0.35 |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2.1876 | 4.04 |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2.1666 | 5.91 |
| 020628 | 汇添富科创芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 3.0234 | 8.99 |
| 020629 | 汇添富科创芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 3.0105 | 21.39 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.6038 | 11.47 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.5825 | 5.58 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.8318 | 38.63 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.773 | 27.65 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.1063 | 0.31 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.8128 | 4.46 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.0975 | 0.11 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7897 | 6.86 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.9944 | 19.07 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.9746 | 7.89 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.6347 | 2.8 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.6275 | 6.67 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6428 | 1.07 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6391 | 1.22 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.6041 | 0.85 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6011 | 1.94 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.7851 | 14.72 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2136 | 0.61 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.7718 | 21.32 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2053 | 0.51 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5784 | 0.31 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5752 | 0.58 |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.5159 | 14.66 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2.079 | 0.73 |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.5093 | 10.29 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0533 | 0.15 |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.5767 | 2.34 |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.5463 | 1.16 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.2261 | 0.16 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.2175 | 0.03 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 1.1164 | 0.49 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 1.0759 | 0.24 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2.2396 | 0.51 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.2237 | 13.03 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 2.4992 | 7.06 |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 指数型-股票 | 2.4989 | 0.58 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.1909 | 4.17 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 2.471 | 0.4 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236 | 0.08 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3203 | 0.28 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2975 | 0.05 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2213 | 0.1 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1502 | 6.75 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1393 | 1.09 |
| 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.8166 | 30.42 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2869 | 3.21 |
| 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.7828 | 2.41 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2834 | 3.18 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1606 | 0.31 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1549 | 0.1 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7129 | 0.71 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6816 | 0.17 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.639 | 2.44 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.6093 | 0.9 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.6146 | 1.38 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.5987 | 0.6 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 1.276 | 9.35 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.3397 | 0.45 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.262 | 1.12 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.3242 | 0.85 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 1.6448 | 0.13 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.6331 | 9.99 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.5959 | 6.41 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2192 | 0.15 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2157 | 0.09 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.7193 | 11.18 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.7124 | 34.32 |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3253 | 6.06 |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2803 | 4.83 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0039 | 7.25 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.965 | 3.43 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.9705 | 0.22 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.9533 | 0.07 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3231 | 0.15 |
| 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 指数型-股票 | 0.9542 | - |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3101 | 0.03 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1507 | 0.47 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1488 | 0.3 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5184 | 0.33 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5135 | 0.24 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.9654 | 1.02 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.9535 | 0.04 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2248 | 14.74 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.1975 | 6.69 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.9186 | 1.25 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.8929 | 1.02 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1012 | 3.66 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4286 | 0.92 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.4195 | 1.36 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.0906 | 5.6 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.7369 | 0.95 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.7306 | 0.04 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.7272 | 0.71 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.8574 | 0.24 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.8553 | 0.58 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3176 | 2.16 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3003 | 3.54 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0482 | 5.8 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.015 | 4.15 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9149 | 0.67 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.8854 | 1.13 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0391 | 40.45 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.015 | 12.34 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2856 | 2.73 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288 | 1.66 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.545 | 9.04 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5478 | 2.05 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1981 | 0.11 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2001 | 0.22 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1512 | 0.99 |
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1494 | 2.18 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1568 | 0.7 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1593 | 1.21 |
| 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4442 | 0.23 |
| 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.442 | 0.12 |
| 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2549 | 0.96 |
| 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2531 | 0.45 |
| 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.8051 | 1.76 |
| 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804 | 5.88 |
| 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.1315 | 1.66 |
| 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.1289 | 1.21 |
| 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0758 | 0.34 |
| 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0747 | 0.23 |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 1.0286 | 0.69 |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.0296 | 3.11 |
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 指数型-股票 | 1.279 | 0.03 |
| 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 1.235 | 0.27 |
| 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 1.2359 | 0.41 |
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.0077 | 19.04 |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 指数型-股票 | 1.0074 | 3.48 |
| 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9962 | 0.54 |
| 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9957 | 0.66 |
| 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.0255 | 15.31 |
| 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.0252 | 5.84 |
| 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.0009 | 1.55 |
| 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.001 | 3.36 |
| 027166 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0035 | 0.13 |
| 027167 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0035 | - |
| 027112 | 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 指数型-股票 | 0.8167 | - |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 1.6148 | 0.58 |
| 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 混合型-偏债 | 1.6082 | 0.05 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.7042 | 0.26 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.6384 | 0.24 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 1.1042 | 3.27 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 混合型-偏债 | 1.1031 | - |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 1.0789 | 2.54 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.4097 | 2.73 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.3738 | 1.79 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.1129 | 5.75 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.2357 | 1.64 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.6183 | 0.64 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.2644 | 2.74 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型-偏债 | 1.2643 | 0.04 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.566 | 0.17 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.2386 | 0.57 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.9837 | 15.58 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.0045 | 3.21 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1819 | 0.97 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.0639 | 5.82 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1431 | 0.32 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1688 | 0.04 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1315 | 0.29 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1734 | 4.12 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1614 | 0.01 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.0535 | - |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 1.0535 | 0.73 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1771 | 160.65 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 1.177 | 1.02 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0345 | 0.01 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1577 | 13.72 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.0223 | 1.61 |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.3102 | 0.54 |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.2458 | 1.75 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2.4239 | 3.19 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2.3836 | 0.93 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 1.3357 | 47.51 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 1.3009 | 21.36 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.5311 | 0.42 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.5036 | 0.31 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.2799 | 14.59 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.2467 | 1.95 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 混合型-偏股 | 8.574 | 33.54 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.4243 | 30.72 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 1.2554 | 27.21 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.3973 | 1.52 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 2.001 | 2.16 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.9677 | 2.23 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.3704 | 7.26 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.739 | 16.46 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.3442 | 2.53 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.6761 | 1.93 |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.873 | 0.74 |
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 1.8448 | 0.01 |
| 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.8322 | 0.1 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A | 混合型-偏股 | 2.15 | 7.62 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D | 混合型-偏股 | 2.111 | - |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 1.3205 | 3.58 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 2.098 | 0.04 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.9277 | 1.5 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 1.2916 | 2.34 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.9035 | 0.25 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.6368 | 3.8 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.6074 | 7.36 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 3.945 | 10.69 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.7965 | 27.25 |
| 015180 | 汇添富美丽30混合D | 混合型-偏股 | 3.875 | - |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 3.861 | 0.01 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.7654 | 14.87 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.7445 | 4.57 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.5338 | 0.17 |
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.3923 | 0.41 |
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.3709 | 0.05 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.5202 | 0.2 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 1.17 | 1.26 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.4699 | 2.8 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 1.1447 | 0.12 |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.3534 | 15.95 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.4405 | 0.86 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 4.604 | 8.18 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.1155 | 3.26 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 混合型-偏股 | 4.529 | 1.48 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 4.482 | 0.11 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.0848 | 1.73 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 1.0883 | 17.58 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2.6039 | 1.61 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D | 混合型-偏股 | 2.5776 | 0.18 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.7111 | 2.9 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 2.513 | 0.23 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.6865 | 0.15 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.8518 | 25.14 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型-偏股 | 2.601 | 6.36 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.8259 | 3.27 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.8565 | 11.04 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.4578 | 0.19 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.8364 | 0.27 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.4933 | 5.2 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.4445 | 0.18 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.9128 | 21.7 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 2.4171 | 31.57 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.4418 | 0.69 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.9592 | 0.99 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.9434 | 0.19 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.856 | 45.55 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.9534 | 55.12 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.7797 | 1.36 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.7652 | 5.97 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D | 混合型-偏股 | 1.7566 | 0.01 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.9207 | 10.3 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.7501 | 0.08 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.7317 | 3.64 |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.2099 | 0.32 |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.189 | 0.31 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 3.37 | 76.69 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.0429 | 2.43 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.0237 | 0.1 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.4726 | 3.97 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.6967 | 9.73 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.6823 | 0.39 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.2847 | 1.02 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.2555 | 0.05 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.2774 | 0.74 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.2711 | 0.73 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 1.0561 | 14.12 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 1.0192 | 2.33 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.0824 | 0.26 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.7197 | 10.73 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.0623 | 0.08 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.9401 | 7.53 |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 1.3101 | 3.01 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.6975 | 0.17 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.8321 | 1.15 |
| 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.2781 | 0.34 |
| 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.2644 | 0.02 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.1979 | 0.48 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.5991 | 12.84 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.3846 | 0.43 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.2791 | 0.35 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.3599 | 0.03 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.2715 | 0.19 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.2079 | 15.41 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.1771 | 0.01 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 混合型-偏股 | 1.1796 | - |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.2325 | 0.16 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.2208 | 0.02 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.3744 | 16.27 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.4078 | 5.2 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.3793 | 1.28 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 混合型-偏股 | 1.7275 | 74.25 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.6983 | 16.87 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.6673 | 2.07 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.8615 | 2.7 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 混合型-偏股 | 1.983 | 21.19 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.8277 | 0.48 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.7974 | 1.9 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.926 | 0.68 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 混合型-偏股 | 0.7843 | - |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.7793 | 0.1 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902 | 0.08 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.7984 | 12.51 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.7495 | 2.37 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.8002 | 18.67 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.742 | 72.83 |
| 015188 | 汇添富消费升级混合D | 混合型-偏股 | 2.0257 | 0.16 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.754 | 2.14 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.9191 | 10.61 |
| 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 混合型-偏股 | 1.8878 | 0.14 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.872 | 0.15 |
| 960015 | 汇添富医药保健混合O | 混合型-偏股 | - | - |
| 960014 | 汇添富民营活力混合O | 混合型-偏股 | - | - |
| 960013 | 汇添富价值精选混合O | 混合型-偏股 | - | - |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.2843 | 1.14 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.4628 | 0.82 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.2794 | 1.57 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.4577 | 1.02 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.1578 | 0.5 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.1538 | 0.53 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C | 混合型-偏股 | 1.727 | 47.01 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.0777 | 0.31 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.0749 | 0.35 |
| 025075 | 汇添富成长优选混合A | 混合型-偏股 | 1.125 | 3.25 |
| 025076 | 汇添富成长优选混合C | 混合型-偏股 | 1.1224 | 0.78 |
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.0757 | 9.55 |
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.0795 | 15.46 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.0708 | 6.26 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.0685 | 1.13 |
| 025881 | 汇添富科技领先混合C | 混合型-偏股 | 1.2436 | 9.47 |
| 025880 | 汇添富科技领先混合A | 混合型-偏股 | 1.245 | 16.45 |
| 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.9936 | 0.11 |
| 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993 | - |
| 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 混合型-偏股 | 1.0014 | 1.44 |
| 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 混合型-偏股 | 1.0013 | 1.23 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 4.544 | 71.5 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0239 | 1.77 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 4.2953 | 43.0 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 1.698 | 31.58 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 1.661 | 26.8 |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.742 | 4.55 |
| 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 混合型-灵活 | 2.719 | 2.05 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.694 | 0.76 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2.072 | 0.9 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2.02 | 0.6 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.7866 | 25.8 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 1.19 | 0.49 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 1.229 | 0.05 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 3.2094 | 21.74 |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.1176 | 8.79 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 3.436 | 38.39 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 3.375 | 0.01 |
| 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 3.349 | 0.01 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.59 | 2.03 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.888 | 2.14 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.1842 | 1.38 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 2.463 | 9.46 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 2.359 | 10.19 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.737 | 24.38 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 1.705 | 0.02 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.694 | 5.88 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.5335 | 1.63 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.5078 | 4.98 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.27 | 20.46 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.206 | 3.37 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 3.541 | 26.24 |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 3.484 | 3.58 |
| 015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 3.457 | 6.88 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 1.0959 | 17.47 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 1.0539 | 11.0 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.9211 | 26.95 |
| 015197 | 汇添富智能制造股票D | 股票型 | 1.8892 | 0.02 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.8724 | 0.5 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 2.292 | 4.97 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 2.016 | 29.5 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.961 | 1.56 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.949 | 13.64 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 3.147 | 10.6 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.8942 | 22.54 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D | 股票型 | 3.095 | 1.21 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 3.072 | 0.11 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.8538 | 4.07 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.925 | 3.27 |
| 015124 | 汇添富国企创新股票D | 股票型 | 1.891 | - |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.877 | 0.03 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 1.265 | 1.57 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.2317 | 2.47 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.1809 | 0.28 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.421 | 1.95 |
| 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 股票型 | 1.395 | 0.01 |
| 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.388 | 0.04 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.6181 | 21.64 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.6059 | 1.73 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 112.9212 | 0.3 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 111.8498 | 0.09 |