摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C（024696）

基本信息

基本概况

基金全称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金代码 024696（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年08月04日 成立日期/规模 2025年08月06日 / 27.523亿份 净资产规模 4.05亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 4.0255亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 摩根基金(中国) 基金托管人 招商银行 基金经理人 吴春杰 、 恩学海 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.50%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.40%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证偏股型基金指数收益率*5%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过资产配置及优选基金,并结合严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)合计占基金资产的比例为0%-30%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),计入权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%。本基金应保持现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限,与该原份额的最短持有期限一致; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益的分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。