广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A（024757）

基本信息

基本概况

基金全称 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 基金代码 024757（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2007年01月24日 成立日期/规模 2025年07月09日 / -- 净资产规模 55.51亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 54.341亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 广发基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 曹建文 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.80%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.40%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,股票、股票型基金、混合型基金(基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金)合计占基金资产的比例为20%-65%(本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期限与原持有基金份额相同(红利再投资取得的份额,其锁定持有期的起算日与原持有基金份额相同); 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配日的基金份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和C类份额的费用收取方式存在不同,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别下每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。