嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A（025051）

基本信息

基本概况

基金全称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 基金代码 025051（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 成立日期/规模 2025年08月01日 / -- 净资产规模 0.97亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.9153亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 嘉实基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 赵迁 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.30%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债总财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金力争在严格控制下行风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为0%-30%,其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。