易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C（025823）

基本信息

基本概况

基金全称 易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 基金代码 025823（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2025年11月10日 成立日期/规模 2025年11月18日 / 58.484亿份 净资产规模 26.94亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 26.9231亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 易方达基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 张振琪 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.30%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*77%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为5%—30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于港股通ETF的资产不超过基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF等)的资产合计不超过基金资产的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。