上银稳健睿享三个月持有(FOF)A（026668）

基本信息

基本概况

基金全称 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金代码 026668（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2026年02月09日 成立日期/规模 2026年03月25日 / 0.165亿份 净资产规模 0.14亿元（截止至：2026年03月25日） 份额规模 0.1443亿份 （截止至：2026年03月25日） 基金管理人 上银基金 基金托管人 光大银行 基金经理人 王振雄 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.40%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.50%（前端） 最高申购费率 0.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.05%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金将通过大类资产配置,投资于不同资产类别中的优质基金,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和满足条件的混合型基金)的比例为基金资产的5%-30%,投资境内股票、股票型基金、满足条件的混合型基金的比例不低于基金资产的5%。投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%;投资于商品基金(含商品期货ETF和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金: 1)该基金的基金合同中约定的股票、存托凭证资产占基金资产的比例为60%以上(含); 2)根据该基金披露的定期报告,最近4个季度每个季度股票、存托凭证资产占基金资产的比例均在60%以上(含)。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,但应按照《信息披露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。