基本信息
| 基金代码 | 508011 |
|---|---|
| 基金名称 | 嘉实物美消费REIT |
| 基金类型 | Reits |
| 最新净值 | 2.383 |
| 基金规模 | 9.24亿元 |
| 手续费 | 0.00% |
| 所属公司 | 嘉实基金 |
| 基金经理 | 张文静, 文占雅, 于金行, 魏少艺, 林齐勃 |
基本概况
基金全称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 嘉实物美消费REIT 基金代码 508011（前端） 基金类型 Reits 发行日期 2024年01月24日 成立日期/规模 2024年01月31日 / 4.000亿份 净资产规模 9.24亿元（截止至：2025年12月31日） 份额规模 4亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 嘉实基金 基金托管人 基金经理人 张文静 、 文占雅 、 魏少艺 、 林齐勃 成立来分红 每份累计0.33元（4次） 管理费率 详情 托管费率 0.01%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.40%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 ---（前端） 业绩比较基准 该基金暂未披露业绩比较基准 跟踪标的 该基金无跟踪标的
投资目标
暂无数据
投资理念
暂无数据
投资范围
暂无数据
投资策略
暂无数据
分红政策
暂无数据
风险收益特征
暂无数据