基本信息
| 基金代码 | 508082 |
|---|---|
| 基金名称 | 中金唯品会奥莱REIT |
| 基金类型 | Reits |
| 最新净值 | - |
| 基金规模 | 34.83亿元 |
| 手续费 | 0.00% |
| 所属公司 | 中金基金 |
| 基金经理 | 马澍玮, 闫婧茹, 秦文博 |
基本概况
基金全称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金唯品会奥莱REIT 基金代码 508082（前端） 基金类型 Reits 发行日期 2025年08月20日 成立日期/规模 2025年08月27日 / 10.000亿份 净资产规模 34.83亿元（截止至：2025年12月31日） 份额规模 10亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中金基金 基金托管人 基金经理人 马澍玮 、 闫婧茹 、 秦文博 成立来分红 每份累计0.06元（1次） 管理费率 详情 托管费率 0.01%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.40%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 ---（前端） 业绩比较基准 该基金暂未披露业绩比较基准 跟踪标的 该基金无跟踪标的
投资目标
暂无数据
投资理念
暂无数据
投资范围
暂无数据
投资策略
暂无数据
分红政策
暂无数据
风险收益特征
暂无数据