基本信息
| 基金代码 | 508096 |
|---|---|
| 基金名称 | 中航京能国际能源REIT |
| 基金类型 | Reits |
| 最新净值 | 9.782 |
| 基金规模 | 55.11亿元 |
| 手续费 | 0.00% |
| 所属公司 | 中航基金 |
| 基金经理 | 褚西舒, 文佩, 邢薛程 |
基本概况
基金全称 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航京能国际能源REIT 基金代码 508096（前端） 基金类型 Reits 发行日期 2023年03月14日 成立日期/规模 2023年03月20日 / 3.000亿份 净资产规模 55.11亿元（截止至：2025年12月31日） 份额规模 6.0088亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 中航基金 基金托管人 基金经理人 褚西舒 、 邢薛程 、 文佩 成立来分红 每份累计2.81元（5次） 管理费率 详情 托管费率 0.01%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.50%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 ---（前端） 业绩比较基准 该基金暂未披露业绩比较基准 跟踪标的 该基金无跟踪标的
投资目标
暂无数据
投资理念
暂无数据
投资范围
暂无数据
投资策略
暂无数据
分红政策
暂无数据
风险收益特征
暂无数据