公司概况
管理规模 : 19034.41亿元 基金数量: 962 只 经理人数: 127 人 天相评级: 成立日期: 1998-04-09 公司性质: 合资企业(券商系)
公司介绍
法定名称 华夏基金管理有限公司 英文名称 China Asset Management Co.,Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 1998-04-09 注册资本 23800（万元） 法人代表 邹迎光 总经理 李一梅 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址 北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层 网站地址 www.chinaamc.com 邮政编码 100033 客服邮箱 service@chinaamc.com 电话号码 400-818-6666 传真号码 010-63136700 经营范围 (一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 基金数量 962 （其中普通基金 918 只， 货币基金 30 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 14 只） 管理规模 19034.41亿元 经理人数 127 人
历史荣誉
历史荣誉 2023-08-18 华夏创新前沿股票(002980) 2022年度五年期金基金·股票型基金奖 2023-08-18 华夏行业景气混合(003567) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-06-07 华夏基金 2022年度三年期海外投资明星团队奖 2022-11-14 华夏能源革新股票A(003834) 2021年度一年期金基金十年·投资回报奖 2022-11-14 华夏沪深300ETF(510330) 2021年度三年期金基金·指数基金奖
基金经理团队（131位）
旗下基金列表（799只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4746 | 0.66 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.4595 | 0.65 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5974 | 5.3 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5693 | 5.24 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.5257 | 0.39 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.0516 | 0.02 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.0388 | 1.91 |
| 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.3793 | 0.48 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.365 | 0.89 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.3272 | 0.04 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.2231 | 8.34 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.2179 | 6.81 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.0752 | 0.19 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.0598 | 1.24 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 0.8927 | 0.75 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8786 | 5.2 |
| 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1136 | 1.68 |
| 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0932 | 0.47 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0509 | 0.2 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0428 | 0.44 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1017 | 0.54 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.4617 | 3.41 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0863 | 0.25 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.4129 | 0.73 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0895 | 0.13 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1329 | 36.84 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0732 | 0.35 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0867 | 0.46 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0822 | 0.21 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1224 | 22.85 |
| 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | FOF-稳健型 | 1.0874 | - |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0632 | 0.36 |
| 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1144 | 0.52 |
| 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1029 | 1.25 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0579 | 2.91 |
| 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.2676 | 0.13 |
| 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.2582 | 0.54 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1464 | 0.74 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0703 | 14.01 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1413 | 1.33 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0613 | 16.78 |
| 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0143 | 0.11 |
| 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0132 | 0.52 |
| 025031 | 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0053 | 29.87 |
| 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0 | 9.02 |
| 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.9999 | 3.85 |
| 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4374 | 0.15 |
| 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4208 | 0.02 |
| 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.6445 | 0.86 |
| 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 1.619 | 2.18 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3504 | 0.74 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.9137 | 1.79 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.329 | 0.62 |
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | FOF-进取型 | 0.898 | 0.08 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.0773 | 0.21 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.0599 | 0.11 |
| 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.4533 | 0.1 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.9623 | 1.84 |
| 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1522 | 0.35 |
| 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4401 | 2.79 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.9464 | 1.7 |
| 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1385 | 0.04 |
| 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-进取型 | 0.8977 | 0.02 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8801 | 2.48 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6674 | 1.79 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6287 | 0.84 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | QDII-普通股票 | 0.2096 | 25.69 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | QDII-普通股票 | 0.2096 | 25.69 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4382 | 25.69 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | QDII-混合偏股 | 0.43 | 33.0 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | QDII-混合偏股 | 0.43 | 33.0 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 2.9503 | 33.0 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.6755 | 6.42 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.6526 | 0.25 |
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.9192 | 13.94 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | QDII-混合平衡 | 0.2463 | 2.14 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | QDII-混合平衡 | 0.2463 | 2.14 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | QDII-混合平衡 | 1.6896 | 2.14 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | QDII-混合平衡 | 1.6383 | 0.9 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | QDII-混合灵活 | 0.3537 | 6.69 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | QDII-混合灵活 | 0.3537 | 6.69 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.427 | 6.69 |
| 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | QDII-混合灵活 | 0.3054 | 1.87 |
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | QDII-混合灵活 | 0.3054 | 1.87 |
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | QDII-混合灵活 | 2.0954 | 1.87 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | QDII-混合灵活 | 1.254 | 0.64 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | QDII-纯债 | 0.215 | 7.46 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | QDII-纯债 | 0.215 | 7.46 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | QDII-纯债 | 0.1507 | 2.12 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | QDII-纯债 | 0.1507 | 2.12 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | QDII-纯债 | 1.4753 | 7.46 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII-纯债 | 1.0338 | 2.12 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | QDII-纯债 | 1.4011 | 2.14 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII-纯债 | 1.0273 | 0.65 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | Reits | 2.19 | 14.12 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | Reits | 7.1 | 17.46 |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | Reits | - | 22.21 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | Reits | 9.399 | 74.04 |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | Reits | 2.51 | 21.67 |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | Reits | - | 12.14 |
| 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | Reits | 3.879 | 11.66 |
| 180302 | 华夏深国际REIT | Reits | 2.49 | 14.46 |
| 508005 | 华夏首创奥莱REIT | Reits | - | 19.65 |
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | Reits | 5.452 | 24.48 |
| 508092 | 华夏金隅智造工场REIT | Reits | 2.839 | 11.21 |
| 508016 | 华夏华电清洁能源REIT | Reits | 3.789 | 18.86 |
| 180306 | 华夏安博仓储REIT | Reits | - | 24.53 |
| 508050 | 华夏中核清洁能源REIT | Reits | 5.015 | 15.11 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.1352 | 3.24 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.122 | 4.89 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0319 | 1.84 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.1253 | 8.76 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0279 | 0.71 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.1123 | 10.69 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1216 | 47.05 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1948 | 66.58 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1117 | 23.39 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.1113 | 5.2 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1614 | 6.53 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.109 | 1.62 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.0954 | 0.16 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.0976 | 1.09 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0882 | 3.08 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0988 | 0.16 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.2435 | 8.99 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2.2019 | 1.56 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.1814 | 29.16 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.1141 | 7.92 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.4495 | 11.87 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.4025 | 4.1 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.0531 | 1.25 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.102 | 2.86 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.1122 | 30.78 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.0452 | 25.58 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.0 | - |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 债券型-混合一级 | 1.0555 | 2.33 |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.2725 | 0.37 |
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.25 | 0.14 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.9998 | 7.81 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.9999 | 2.96 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9598 | 9.61 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9337 | 22.39 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.2653 | 41.98 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.5899 | 113.44 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.5827 | 21.98 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.2382 | 3.32 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.1054 | 11.29 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.2421 | 0.37 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.1759 | 0.2 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.2065 | 0.8 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.0847 | 0.11 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.0639 | 0.94 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.4006 | 25.86 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.2574 | 35.15 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.3645 | 7.73 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.2545 | 8.64 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 1.1531 | 61.45 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.1987 | 0.9 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.1831 | 233.05 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.1665 | 0.33 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.1744 | 119.11 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.8916 | 1.45 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.8733 | 0.43 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.1575 | 3.73 |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 债券型-混合二级 | 1.1362 | - |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.1434 | 2.57 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.1316 | 11.46 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.8535 | 0.37 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.5023 | 31.15 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.4395 | 0.25 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.8333 | 0.22 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型-混合二级 | 1.0 | - |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 债券型-混合二级 | 1.0791 | 8.14 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.0115 | 0.92 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.0129 | 1.02 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.1545 | 1.4 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.0953 | 0.19 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.0759 | 0.36 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.133 | 0.74 |
| 026049 | 华夏卓安债券A | 债券型-混合二级 | 0.9982 | 4.3 |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 债券型-混合二级 | 0.9968 | 2.27 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 债券型-长债 | 1.2969 | 24.21 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 债券型-长债 | 1.2923 | 0.04 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.1461 | 10.06 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.1115 | - |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.0741 | 21.36 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.0691 | - |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.1649 | 23.23 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 债券型-长债 | 1.1357 | 16.43 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.1115 | 8.96 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0497 | - |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0463 | 30.4 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1941 | 69.59 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.167 | 15.48 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.116 | - |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.1092 | 20.85 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型-长债 | 1.0222 | 22.7 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型-长债 | 1.0075 | 10.2 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.0065 | 80.23 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.4119 | 95.06 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.0667 | 10.81 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型-长债 | 1.039 | 0.01 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型-长债 | 1.1401 | 22.09 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.4085 | 35.16 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.3294 | 23.24 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.0794 | 15.06 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.0104 | 24.64 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型-长债 | 1.1594 | 47.37 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 债券型-长债 | 1.0168 | 0.38 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0033 | 30.1 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 1.5491 | 17.53 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 1.1547 | - |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1828 | 9.06 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.1266 | - |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.0563 | - |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型-长债 | 1.1511 | - |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0455 | 40.87 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.0195 | - |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.05 | 20.11 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.02 | 9.79 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0163 | - |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.0473 | 15.32 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.0186 | 16.22 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型-长债 | 1.0259 | - |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.017 | 81.0 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型-长债 | 1.0266 | 10.16 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.0485 | 1.71 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.0913 | 61.56 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 1.0225 | 42.68 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 债券型-长债 | 1.0219 | 31.94 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 债券型-长债 | 1.0137 | 0.4 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.0662 | - |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 1.0168 | 56.02 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 1.0499 | - |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | 债券型-长债 | 1.0297 | - |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.0458 | 0.49 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 1.0154 | - |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.0441 | 20.3 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.0437 | 0.29 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.0938 | 0.01 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.0851 | 3.72 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.0519 | 0.53 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.0255 | 2.11 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.3105 | - |
| 021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 1.1683 | 0.01 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.0927 | - |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.0221 | - |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0204 | - |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型-长债 | 1.0213 | - |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.2298 | 3.76 |
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | - | - |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.2351 | 30.01 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.1903 | 65.38 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8358 | 2.0 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8014 | 0.01 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0775 | 17.39 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.0716 | 0.01 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.0672 | 102.56 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0179 | 35.19 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.0809 | 0.07 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.0757 | 0.04 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.0742 | 9.49 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.2878 | 108.04 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.2187 | 1.43 |
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 0.278 | 3.15 |
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.8987 | 3.15 |
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.8758 | 1.67 |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 指数型-海外股票 | 0.2357 | 3.39 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.6029 | 0.29 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.5909 | 0.09 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1272 | 4.75 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1157 | 14.17 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 1.6101 | 3.39 |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.5958 | 1.83 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 指数型-海外股票 | 0.2225 | 39.13 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 指数型-海外股票 | 0.2225 | 39.13 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.5268 | 39.13 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.4931 | 4.77 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.239 | 0.27 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.2289 | 0.84 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.8141 | 45.63 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.6622 | 14.06 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.804 | 4.3 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.6536 | 3.78 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.803 | 57.3 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.6528 | 24.38 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.8224 | 18.97 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2.7721 | 1.51 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.769 | 23.25 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2183 | 4.99 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 1.2183 | 1.46 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2014 | 2.61 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9769 | 16.23 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.9563 | 78.48 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 1.9564 | 20.35 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6357 | 23.74 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.4705 | 1.4 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6072 | 24.28 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 1.6076 | 11.14 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.4199 | 0.63 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.9387 | 0.31 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.9349 | 0.16 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.9228 | 0.52 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.6032 | 5.16 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型-股票 | 2.5389 | 0.15 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.1791 | 2.67 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.4355 | 1.65 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.5331 | 3.11 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.1293 | 8.83 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.4192 | 15.7 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.0475 | 0.42 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.0294 | 0.89 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.7665 | 0.64 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.7481 | 0.97 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.884 | 1.42 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.8717 | 1.98 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9759 | 3.52 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.967 | 4.75 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9067 | 0.72 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8957 | 1.53 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.6728 | 3.66 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.6652 | 8.74 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.8136 | 0.18 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.8005 | 0.04 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.8052 | 34.56 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7736 | 89.19 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.7824 | 4.76 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6216 | 3.17 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.644 | 0.22 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6182 | 2.98 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6389 | 0.04 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.7629 | 3.51 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.327 | 1.72 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7572 | 0.97 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3146 | 3.15 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7442 | 1.62 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5615 | 0.18 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5525 | 0.05 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.7402 | 0.19 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.7334 | 0.02 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.2482 | 1.7 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248 | 33.52 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2321 | 53.82 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.6697 | 0.58 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6575 | 1.47 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.562 | 4.56 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5561 | 28.47 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.9962 | 18.78 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 0.9964 | 1.83 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.9669 | 4.38 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 指数型-股票 | 1.4698 | 0.3 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.4429 | 0.17 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2.6439 | 0.7 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.4604 | 9.12 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.4261 | 0.05 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.4331 | 2.26 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.6272 | 38.06 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.5642 | 15.6 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.3715 | 1.0 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.3477 | 1.94 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1969 | 0.84 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.4095 | 2.13 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1818 | 1.12 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.4051 | 4.25 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1269 | 3.2 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.6287 | 0.28 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1123 | 2.28 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6179 | 0.09 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2736 | 37.33 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.2735 | 3.0 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3104 | 0.16 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4879 | 0.16 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2679 | 44.77 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2991 | 0.1 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.4788 | 0.01 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.7057 | 1.51 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.6596 | 0.64 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.2723 | 0.2 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.2566 | 0.18 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3206 | 22.29 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.318 | 21.57 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.5984 | 0.72 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.5672 | 0.03 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 1.3344 | 0.35 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2.354 | 0.24 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 1.3298 | 0.52 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.808 | 115.57 |
| 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.808 | 0.91 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.7627 | 23.97 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.334 | 22.81 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4013 | 0.19 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3923 | 0.05 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.206 | 13.25 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2914 | 3.41 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3089 | 0.15 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2775 | 1.51 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2993 | 0.02 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2984 | 0.18 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2927 | 0.27 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 指数型-股票 | 1.78 | 15.43 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 指数型-股票 | 1.723 | 0.33 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4824 | 7.68 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3232 | 0.16 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.4735 | 6.99 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3152 | 0.02 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.6104 | 3.26 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5748 | 0.39 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.8767 | 0.6 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.7729 | 0.45 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4477 | 1.18 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.8671 | 0.75 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.7608 | 0.3 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.4338 | 0.49 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2482 | 6.69 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2374 | 13.85 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3606 | 0.17 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2432 | 0.18 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3572 | 0.02 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.2331 | 0.07 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3735 | 9.32 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.3524 | 0.24 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.3561 | 2.78 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3545 | 17.59 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.3299 | 0.07 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5699 | 0.41 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.5612 | 0.22 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5594 | 0.84 |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.0953 | 0.32 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0952 | 11.05 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0721 | 4.94 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1438 | 1.41 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1359 | 5.36 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.12 | 0.29 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1152 | 2.09 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3747 | 0.24 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.4448 | 10.4 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3708 | 0.15 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0669 | 0.23 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.4103 | 9.18 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0641 | 0.13 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.5384 | 0.37 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.5074 | 0.45 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0937 | 4.68 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0897 | 3.04 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9369 | 0.24 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9285 | 0.26 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1259 | 0.24 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.6773 | 1.78 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1172 | 0.28 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.6644 | 1.68 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2124 | 3.36 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.6351 | 0.57 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5926 | 2.08 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型-股票 | 1.1918 | 1.55 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1905 | 3.19 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.6282 | 0.98 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5625 | 2.03 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1546 | 0.18 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1502 | 0.05 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.8782 | 0.44 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.8747 | 2.18 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.269 | 1.55 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.2565 | 3.65 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1092 | 1.46 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099 | 0.24 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615 | 3.46 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.6067 | 3.24 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9878 | 4.86 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9895 | 1.0 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.7934 | 0.3 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.7903 | 0.41 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 指数型-股票 | 0.6645 | 0.21 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.8717 | 0.07 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 1.5624 | 0.14 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 0.6067 | 0.13 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2773 | 1.33 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.28 | 2.09 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.8671 | 0.13 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.2776 | 0.3 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0403 | 0.14 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0386 | 0.05 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5 | 1.9 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5022 | 0.79 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2.1792 | 0.07 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.2229 | 2.96 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.2196 | 2.66 |
| 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0597 | 0.5 |
| 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0582 | 3.5 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.6205 | 1.79 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6184 | 11.47 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 指数型-股票 | 2.1295 | 0.44 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1216 | 10.54 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1202 | 8.41 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.0778 | 0.14 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.0764 | 0.03 |
| 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.388 | 1.37 |
| 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3862 | 5.07 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.8094 | 0.11 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.8103 | 0.18 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1454 | 2.06 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1443 | 0.42 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0076 | 1.01 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0086 | 2.32 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3347 | 112.23 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3364 | 18.91 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.8542 | 2.78 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.8532 | 4.83 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.0508 | 9.34 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.0497 | 1.53 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.9663 | 2.65 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.9667 | 7.42 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0145 | 1.16 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0147 | 5.34 |
| 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9625 | 0.13 |
| 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9625 | 0.01 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2.013 | 0.95 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.9795 | 0.22 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.2815 | 0.9 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.275 | 0.11 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.2689 | 1.42 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.2445 | 0.38 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.2403 | 1.78 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.2178 | 1.44 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.906 | 4.49 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.844 | 2.15 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1863 | 1.13 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1637 | 0.1 |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 1.7874 | 16.98 |
| 013360 | 华夏磐泰混合C | 混合型-偏债 | 1.7834 | 17.9 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1348 | 0.18 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1224 | 0.07 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1232 | 0.35 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.5027 | 5.01 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1094 | 0.07 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.4686 | 6.13 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.4821 | 0.65 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1139 | 0.24 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.4048 | 0.12 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.3719 | 0.56 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1014 | 0.23 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.4169 | 1.39 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.0707 | 1.19 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.3827 | 1.58 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.124 | 1.05 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0517 | 0.09 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1049 | 0.25 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.3122 | 1.1 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.3127 | 0.25 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1195 | 0.7 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.1049 | 0.51 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 混合型-偏债 | 1.4797 | 0.06 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 3.6596 | 3.57 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 3.6045 | 6.17 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2.1885 | 1.48 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.1303 | 1.83 |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.6639 | 10.16 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.24 | 1.17 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.2069 | 0.43 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 2.6702 | 2.18 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 2.6282 | 3.66 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 6.148 | 82.71 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.0438 | 11.6 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.3778 | 8.4 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.0141 | 15.67 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.2772 | 0.73 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 2.7102 | 3.22 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.8552 | 0.76 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 2.6736 | 3.62 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.8259 | 2.36 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.1829 | 2.96 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.6884 | 4.86 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 2.279 | 9.85 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.147 | 3.89 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.6462 | 1.22 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.1843 | 5.86 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.1479 | 1.44 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.4498 | 3.91 |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.5299 | 3.84 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.0694 | 9.25 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.3939 | 0.63 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.9004 | 0.44 |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.4872 | 1.47 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.8769 | 0.32 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2.0905 | 1.06 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2.0463 | 0.05 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.935 | 18.05 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.863 | 0.07 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.7242 | 2.41 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.3446 | 3.77 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.6572 | 1.85 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.3075 | 4.04 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.8105 | 5.49 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 混合型-偏股 | 1.847 | - |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 混合型-偏股 | 1.8373 | 0.1 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.277 | 1.14 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.8205 | 1.83 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.2529 | 0.21 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.4746 | 1.55 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.6699 | 0.18 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.4469 | 0.66 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.526 | 51.71 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.6429 | 0.02 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.362 | 1.11 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.3373 | 0.39 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.5891 | 3.36 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.3053 | 12.52 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 1.127 | 11.64 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.2616 | 2.97 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.0342 | 16.6 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.9949 | 1.35 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.635 | 4.75 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.8151 | 1.24 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.7963 | 1.41 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.7638 | 19.93 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.8668 | 17.19 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.4131 | 1.77 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.8375 | 1.98 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.3873 | 0.73 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.2061 | 5.63 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.1671 | 1.07 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2.0506 | 10.67 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.45 | 10.53 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.0478 | 1.75 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.3651 | 0.49 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 2.56 | 18.49 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 1.0139 | 0.18 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.1267 | 0.47 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.3336 | 0.13 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 1.2126 | 0.09 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.6495 | 1.98 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.4583 | 3.24 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.7682 | 2.82 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.0981 | 0.03 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 1.1916 | 0.26 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.0731 | 2.39 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.4159 | 0.94 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.7445 | 2.37 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.0427 | 0.5 |
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2.0013 | 1.44 |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.9558 | 0.18 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.5087 | 0.58 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.482 | 0.07 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.7864 | 1.17 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 7.429 | 16.97 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.0394 | 0.38 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.0163 | 4.5 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.759 | 0.3 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.0163 | 0.04 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.1047 | 3.14 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.9804 | 1.28 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 1.151 | 1.46 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.1342 | 7.76 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.6885 | 16.45 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 1.1274 | 1.61 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.6636 | 2.78 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.661 | 1.22 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.3119 | 0.8 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.6367 | 3.53 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.0957 | 5.22 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.2949 | 0.56 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.06 | 0.53 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.3204 | 2.86 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.912 | 1.26 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 1.1175 | 0.16 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.887 | 1.34 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 1.0951 | 0.14 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.2018 | 0.12 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.1938 | 0.18 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.8052 | 9.15 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.7771 | 1.13 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.0447 | 0.48 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.0195 | 0.02 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.1091 | 0.14 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.0948 | 0.02 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.9333 | 0.43 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.9065 | 0.03 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.5902 | 3.04 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 混合型-偏股 | 2.1987 | 5.21 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.5701 | 0.25 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.7757 | 7.56 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.1277 | 1.15 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.1059 | 1.53 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.562 | 7.3 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.5474 | 0.93 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.4925 | 9.37 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.4749 | 0.43 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.9312 | 3.26 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.8594 | 1.69 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.6828 | 3.33 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.6597 | 0.72 |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 1.8154 | 16.95 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 混合型-偏股 | 1.0809 | 0.4 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 混合型-偏股 | 1.0856 | 0.56 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.5148 | 0.02 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.5346 | 0.08 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 混合型-偏股 | 0.5358 | - |
| 024808 | 华夏成长动力混合A | 混合型-偏股 | 2.6475 | 2.19 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.9694 | 7.93 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.6753 | 2.1 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.6919 | 1.5 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.6513 | 0.03 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C | 混合型-偏股 | 2.5409 | 0.28 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.6627 | 0.45 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.9264 | 2.68 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A | 混合型-偏股 | 1.4243 | 0.81 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 混合型-偏股 | 1.3899 | 6.02 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 混合型-偏股 | 1.3885 | 0.2 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D | 混合型-偏股 | 1.467 | 0.06 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B | 混合型-偏股 | 1.4622 | 19.75 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B | 混合型-偏股 | 3.1103 | 15.77 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E | 混合型-偏股 | 2.9593 | 0.15 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 3.0775 | 9.34 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D | 混合型-偏股 | 3.0972 | 0.06 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 2.9862 | 1.29 |
| 024933 | 华夏臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 0.8534 | 0.12 |
| 024935 | 华夏臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 0.822 | 1.37 |
| 024934 | 华夏臻选回报混合B | 混合型-偏股 | 0.8534 | 17.43 |
| 024422 | 华夏信选混合C | 混合型-偏股 | 1.0447 | 3.13 |
| 024421 | 华夏信选混合A | 混合型-偏股 | 1.0487 | 1.02 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2.0605 | 2.03 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 混合型-偏股 | 6.1362 | 14.31 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.0223 | 0.1 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.0267 | 0.23 |
| 024911 | 华夏经典回报混合 | 混合型-偏股 | 0.9401 | 17.57 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.168 | 35.17 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.984 | 8.53 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.936 | 0.66 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.333 | 48.39 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 2.275 | 39.6 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 混合型-灵活 | 4.535 | 14.88 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 混合型-灵活 | 4.196 | 9.76 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | 混合型-灵活 | 4.118 | 0.11 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2.4598 | 0.71 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.786 | 19.44 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.744 | 3.0 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.299 | 0.13 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.2953 | 0.3 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 22.477 | 37.16 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 21.748 | 0.35 |
| 519908 | 华夏兴华混合A | 混合型-灵活 | 3.748 | 7.07 |
| 960004 | 华夏兴华混合H | 混合型-灵活 | 3.748 | 6.3 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 3.2163 | 6.52 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 3.207 | 8.73 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.706 | 1.38 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.7448 | 10.32 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.171 | 26.44 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.563 | 0.42 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.2897 | 0.01 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.285 | 0.23 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.677 | 0.12 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.858 | 1.93 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.821 | 3.76 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.841 | 4.82 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.777 | 45.79 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.414 | 82.8 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 混合型-灵活 | 1.414 | 95.56 |
| 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.8167 | 4.72 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.9149 | 0.11 |
| 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.7951 | - |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.9187 | 0.32 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.81 | 4.06 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.766 | 0.21 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.275 | 0.37 |
| 008213 | 华夏新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.244 | 0.42 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.774 | 7.28 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.677 | 1.86 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.066 | 3.5 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.963 | 1.35 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.2332 | 2.55 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 4.412 | 22.8 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.815 | 8.31 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.8415 | 2.23 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 2.7719 | 0.08 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.7846 | 1.02 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.689 | 80.15 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.588 | 7.39 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.811 | 6.13 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2.2781 | 3.41 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 1.0688 | 27.02 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 1.2662 | 2.85 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.6443 | 6.48 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 1.0298 | 3.18 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.6259 | 16.22 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 1.2279 | 1.03 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 1.7448 | 11.13 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.3635 | 4.69 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 1.7147 | 17.53 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.3265 | 3.35 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.5304 | 1.81 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.826 | 1.03 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.2109 | 0.23 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.202 | 0.18 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 股票型 | 1.1592 | 1.15 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 股票型 | 1.1274 | 0.07 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C | 股票型 | 1.5186 | 0.89 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A | 股票型 | 1.5898 | 1.05 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 4.403 | 3.68 |