华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A（016219）

基本信息

基本概况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金代码 016219（前端） 基金类型 FOF-进取型 发行日期 2022年12月05日 成立日期/规模 2023年02月17日 / 7.891亿份 净资产规模 0.74亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.59亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 华夏基金 基金托管人 中信银行 基金经理人 卢少强 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 1.00%（前端） 最高申购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高赎回费率 0.50%（前端） 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为60-95%,其中混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上,或者根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。风险预算策略将风险分成几个核心资产部分,包括股票、债券、商品等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。

分红政策

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。