工银核心价值混合H（960010）

基本信息

基本概况

基金全称 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 基金简称 工银核心价值混合H 基金代码 960010（前端） 基金类型 混合型-偏股 发行日期 成立日期/规模 2015年08月19日 / -- 净资产规模 0.00亿元（截止至：2020年09月30日） 份额规模 0亿份 （截止至：2020年09月30日） 基金管理人 工银瑞信基金 基金托管人 中国银行 基金经理人 何肖颉 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 1.20%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 3.00%（前端） 最高赎回费率 0.13%（前端） 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

1.资产配置 本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 2 行业配置策略 本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。 3.股票投资策略 本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。 4.债券投资策略 本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。

分红政策

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、同一类别基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。