公司概况
管理规模 : 5262.82亿元 基金数量: 277 只 经理人数: 43 人 天相评级: 成立日期: 2005-08-04 公司性质: 合资企业(银行系)
公司介绍
法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2005-08-04 注册资本 20000（万元） 法人代表 张宏良 总经理 袁庆伟 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 网站地址 www.fund001.com 邮政编码 200120 客服邮箱 services@jysld.com 电话号码 400-700-5000,021-61055000 传真号码 021-61055034 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 277 （其中普通基金 262 只， 货币基金 15 只， 理财基金 0 只， 封闭式基金 0 只， 其他基金 0 只） 管理规模 5262.82亿元 经理人数 43 人
历史荣誉
历史荣誉 2025-12-30 交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金 2023-08-18 交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖 2023-08-18 交银新成长混合(519736) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-08-18 交银趋势混合A(519702) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-06-07 交银施罗德基金 2022年度五年期持续回报明星基金公司奖
基金经理团队（49位）
旗下基金列表（258只）
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5046 | 1.12 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4862 | 1.3 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.2952 | 0.03 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.2924 | 0.68 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.1092 | 1.55 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.0844 | 0.7 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1239 | 0.91 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1042 | 0.42 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.3108 | 0.94 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.3004 | 18.18 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0648 | 0.47 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0468 | 0.1 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0767 | 4.44 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0567 | 1.77 |
| 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0129 | 5.16 |
| 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0148 | 13.46 |
| 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0002 | 3.08 |
| 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0013 | 9.94 |
| 026604 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0 | 14.82 |
| 026605 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0 | 5.4 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2968 | 7.15 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.2624 | 1.3 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.588 | 0.26 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5731 | 0.02 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.8596 | 2.54 |
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.8597 | - |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.1842 | 188.84 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.0288 | 3.31 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0573 | 47.51 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1774 | 8.9 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.0664 | 0.31 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.0893 | 11.53 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.1339 | 9.24 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.1081 | 0.59 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.1117 | 0.12 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 1.1829 | 13.72 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.0598 | 26.56 |
| 023841 | 交银增利债券D | 债券型-混合一级 | 1.0671 | 58.98 |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.0577 | 3.81 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.038 | 0.72 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.0392 | 1.36 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.9361 | 0.97 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.8842 | 0.63 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.3648 | 17.45 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.3101 | 3.11 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.7117 | 0.13 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.6252 | 0.1 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.3542 | 26.42 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.3542 | 1.5 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.33 | 4.41 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.1359 | 40.95 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.09 | 50.93 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 债券型-混合二级 | 1.2911 | 12.98 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.3054 | 1.32 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.3987 | 0.66 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.3249 | 24.07 |
| 519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.3826 | 7.25 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.0411 | 0.63 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.0338 | 4.1 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.1323 | 20.5 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.3053 | 0.67 |
| 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.0063 | 6.37 |
| 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.0061 | 4.21 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 1.0959 | - |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 1.0344 | 20.22 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.3412 | 17.1 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.1591 | - |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1491 | 33.24 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.1055 | 22.07 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.2499 | 36.75 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.4328 | 28.12 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.0417 | 31.67 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.2643 | 11.77 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.1661 | 0.59 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 1.2367 | 12.5 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 债券型-长债 | 1.0952 | 5.64 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.0307 | 80.06 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2186 | 0.89 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3886 | 3.65 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.0618 | 6.52 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.089 | 30.09 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.1008 | - |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.0993 | 6.31 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.0671 | 29.95 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.0761 | 15.05 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.0757 | 7.92 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.0935 | 15.16 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.0837 | 0.61 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.3135 | 0.02 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.1423 | 45.8 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1176 | 36.4 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.0088 | 30.22 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2688 | - |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.0915 | 0.26 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.0788 | 4.87 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.2311 | 4.85 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.0843 | 48.98 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.0752 | 0.86 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.0541 | 1.99 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0539 | 5.29 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.0132 | 6.86 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 债券型-长债 | 1.1279 | - |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 1.0686 | 4.16 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0174 | 0.01 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0802 | 5.37 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.0676 | 0.03 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.113 | 20.18 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.0 | - |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.0153 | 0.79 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.014 | 0.73 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0685 | 26.17 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.1185 | 0.03 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.0315 | 23.29 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.0285 | - |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 1.0332 | 11.11 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.0241 | 3.82 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.0215 | 15.28 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.0298 | 1.1 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 1.0187 | 57.34 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 1.0153 | 6.01 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2.5981 | 0.45 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2.4051 | 12.43 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2.2943 | 10.47 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 1.6597 | 0.73 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 1.6558 | 0.77 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.3144 | 2.97 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.3029 | 0.3 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.3228 | 1.49 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.3202 | 0.67 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 0.5226 | 0.73 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 指数型-股票 | 0.5202 | 0.13 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2.303 | 0.58 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.1948 | 0.77 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.1916 | 0.11 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.903 | 2.45 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.1423 | 1.56 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.1361 | 0.98 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型-股票 | 0.88 | 0.59 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型-股票 | 0.8813 | 1.67 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型-股票 | 0.9865 | 0.16 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型-股票 | 0.9856 | 0.31 |
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.0409 | 7.36 |
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.0405 | 1.29 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.1637 | 0.97 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.142 | 0.39 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.1002 | 0.31 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.1388 | - |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.0946 | 0.21 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.8146 | 0.51 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.0952 | 2.68 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.7912 | 0.01 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.0728 | 0.87 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.0938 | 0.1 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 1.8772 | 0.68 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 1.8426 | 0.44 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 3.442 | 5.61 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 3.4128 | 0.06 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.42 | 19.39 |
| 009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 2.3032 | 12.54 |
| 013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 2.2387 | 0.46 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.2488 | 2.75 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.1892 | 0.17 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 1.79 | 0.74 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 1.7513 | 0.9 |
| 519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 1.2495 | 41.63 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 6.3115 | 37.45 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 6.2057 | 1.06 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 2.2064 | 6.6 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 2.2014 | 0.04 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 1.3322 | 14.7 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 1.2769 | 0.61 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.1124 | 14.74 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 1.5804 | 2.19 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 1.5504 | 2.56 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 3.9563 | 26.05 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 3.8533 | 0.51 |
| 019136 | 交银启合混合A | 混合型-偏股 | 1.4245 | 0.43 |
| 019137 | 交银启合混合C | 混合型-偏股 | 1.4124 | 0.33 |
| 960016 | 交银成长混合H | 混合型-偏股 | 5.8292 | - |
| 014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.5047 | 26.98 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 5.5441 | 36.67 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 5.3919 | 8.32 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.4691 | 23.78 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.4533 | 8.83 |
| 519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 5.438 | 16.18 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.7602 | 13.39 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.92 | 6.29 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.1924 | 5.13 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.3426 | 9.13 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.3695 | 0.47 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.3497 | 1.15 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 1.1913 | 0.26 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.3762 | 5.74 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 1.1725 | 0.45 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.9679 | 10.17 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.9407 | 0.01 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.666 | 10.36 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 1.0688 | 0.42 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.54 | 38.88 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.9324 | 0.52 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 1.04 | 0.36 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.8972 | 0.01 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.9705 | 9.84 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.8348 | 2.0 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.3833 | 2.48 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.2829 | 0.28 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.7837 | 1.35 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.6664 | 9.87 |
| 010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.6031 | 14.84 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.6472 | 0.22 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.6031 | 11.47 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.5682 | 11.75 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.6256 | 10.39 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.6021 | 0.45 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 混合型-偏股 | 1.4141 | 4.28 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 混合型-偏股 | 1.4069 | 1.93 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.9008 | 11.43 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.9389 | 3.34 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.9423 | 5.89 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.0285 | 4.02 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.0267 | 1.46 |
| 026852 | 交银远见精选混合A | 混合型-偏股 | 1.0592 | 11.6 |
| 026853 | 交银远见精选混合C | 混合型-偏股 | 1.0587 | 4.34 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 7.995 | 26.82 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.7155 | 14.7 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.7025 | 15.49 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.9486 | 2.67 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.9403 | 1.41 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.2291 | 5.09 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.1469 | 0.17 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 5.048 | 25.45 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2.4165 | 7.03 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2.3539 | 0.06 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 3.8221 | 16.57 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 3.7213 | 0.12 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.9647 | 11.23 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.7345 | 2.69 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.7176 | 2.23 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.0246 | 6.2 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.9868 | 0.22 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.8364 | 3.14 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.7678 | 1.11 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.3466 | 27.69 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1121 | 1.58 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2337 | 0.54 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.3013 | 3.04 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2696 | 2.06 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.5214 | 2.65 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.4916 | 4.14 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.4033 | 2.26 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.8629 | 2.06 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.918 | 1.93 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.395 | 1.47 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.3366 | 2.12 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.4466 | 17.28 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.6039 | 0.76 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.168 | 4.75 |