前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A（007638）

基本信息

基本概况

基金全称 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 基金代码 007638（前端） 基金类型 FOF-均衡型 发行日期 2019年09月30日 成立日期/规模 2019年11月13日 / 0.580亿份 净资产规模 0.82亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.7867亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 前海开源基金 基金托管人 中国银行 基金经理人 李赫 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高申购费率 1.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.15%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在控制投资组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%。本基金权益类资产占基金资产的比例上限不超过60%,下限不低于35%。权益类资产包括股票、股票型基金和偏股混合型基金,其中偏股混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资;采用红利再投资方式进行收益分配的,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金为目标风险系列FOF中风险收益特征相对均衡的基金,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。