民生卓越配置6个月混合(FOF)（008886）

基本信息

基本概况

基金全称 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金代码 008886（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2020年02月17日 成立日期/规模 2020年02月20日 / 29.821亿份 净资产规模 8.63亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 8.1547亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 民生加银基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 孔思伟 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 0.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.05%（前端） 最高申购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在经济运行中,经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本基金在严格控制风险的前提下,通过有效的动态资产配置策略,发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%。其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为10%-50%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。