申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A（010735）

基本信息

基本概况

基金全称 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金代码 010735（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2020年12月01日 成立日期/规模 2020年12月30日 / 3.014亿份 净资产规模 0.68亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.6179亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 申万菱信基金 基金托管人 农业银行 基金经理人 韩玥 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高申购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金采用目标风险策略进行投资,在严格控制风险的基础上,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于权益型资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金)的比例占基金资产的10%-25%,投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金)的战略配置目标比例为20%,非权益类资产的战略配置比例为80%。权益类资产的投资比例为基金资产的10%-25%。其中混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中明确约定股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%以上; 2、最近4个季度披露的股票及存托凭证投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红。Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期限和锁定起止日期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。 本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。