国泰利泽90天滚动持有中短债A（013065）

基本信息

基本概况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 基金简称 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金代码 013065（前端） 基金类型 债券型-中短债 发行日期 2021年08月16日 成立日期/规模 2021年08月31日 / 2.488亿份 净资产规模 21.13亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 18.4931亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 国泰基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 陶然 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.20%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.35%（前端） 最高申购费率 0.35%（前端） 天天基金优惠费率： 0.04%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、信用债投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并动态的对债券投资组合进行调整。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。

分红政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期及到期日,按原份额的运作期及到期日执行; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。