创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A（013337）

基本信息

基本概况

基金全称 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金代码 013337（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2021年11月22日 成立日期/规模 2021年12月08日 / 0.212亿份 净资产规模 0.04亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.0379亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 创金合信基金 基金托管人 宁波银行 基金经理人 颜彪 、 宋锦浩 、 何媛 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.40%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过大类资产配置与基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于股票型基金、混合型基金占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。