农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A（014295）

基本信息

基本概况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金代码 014295（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年01月17日 成立日期/规模 2022年03月08日 / 2.784亿份 净资产规模 0.35亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.3296亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 农银汇理基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 方玉冰 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金,下同)投资比例范围为基金资产的0%-40%。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。