诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)（016927）

基本信息

基本概况

基金全称 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金代码 016927（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2022年12月19日 成立日期/规模 2023年03月07日 / 2.491亿份 净资产规模 0.06亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 0.0556亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 诺德基金 基金托管人 平安银行 基金经理人 郑源 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.60%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售服务费率 0.20%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.30%（前端） 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过合理的资产配置及基金精选策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中股票、股票型基金、混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等权益类资产投资比例合计占本基金资产的0%-30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则和支付方式,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。