南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A（017085）

基本信息

基本概况

基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金代码 017085（前端） 基金类型 FOF-稳健型 发行日期 2023年02月06日 成立日期/规模 2023年02月27日 / 10.101亿份 净资产规模 16.52亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 15.2514亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 南方基金 基金托管人 光大银行 基金经理人 鲁炳良 、 汪轻舟 成立来分红 每份累计0.03元（1次） 管理费率 0.30%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.60%（前端） 天天基金优惠费率： 0.06%（前端） 最高申购费率 0.80%（前端） 天天基金优惠费率： 0.08%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 上证国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金是基金中基金,在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,本基金的投资比例将相应调整。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金中基金。