鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A（019707）

基本信息

基本概况

基金全称 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金代码 019707（前端） 基金类型 FOF-均衡型 发行日期 2023年11月06日 成立日期/规模 2023年12月04日 / 0.515亿份 净资产规模 1.69亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 1.3988亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 鹏扬基金 基金托管人 农业银行 基金经理人 赵会龙 成立来分红 每份累计0.00元（0次） 管理费率 0.80%（每年） 托管费率 0.15%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.80%（前端） 最高申购费率 1.00%（前端） 天天基金优惠费率： 0.10%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在控制风险的前提下,通过稳健的资产配置和基金优选,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

投资组合比例摘要： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金权益类资产占基金资产的基准配置比例为55%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的45%-60%。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。

投资策略

基金配置摘要： 本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,基金合同另有约定的除外。未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。 本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。