国泰金马稳健混合A（020005）

基本信息

基本概况

基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金 基金简称 国泰金马稳健混合A 基金代码 020005（前端） 基金类型 混合型-灵活 发行日期 2004年05月13日 成立日期/规模 2004年06月18日 / 12.312亿份 净资产规模 6.76亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 6.5541亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 国泰基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 谢泓材 成立来分红 每份累计0.90元（7次） 管理费率 1.20%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 0.00%（每年） 最高认购费率 1.20%（前端） 最高申购费率 1.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.15%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 [上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]*60%+[上证国债指数]*40% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。

投资理念

价格终将反映价值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理。 采取久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略,在有效控制利率和信用风险的前提下,获取稳定的低风险收益。

分红政策

1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 2、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于发售面值; 4、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配; 6、基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。