国泰金鹏蓝筹混合（020009）

基本信息

基本概况

基金全称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鹏蓝筹混合 基金代码 020009（前端） 基金类型 混合型-灵活 发行日期 2006年08月28日 成立日期/规模 2006年09月29日 / 12.490亿份 净资产规模 14.05亿元（截止至：2026年03月31日） 份额规模 8.8184亿份 （截止至：2026年03月31日） 基金管理人 国泰基金 基金托管人 中国银行 基金经理人 胡松 成立来分红 每份累计2.25元（14次） 管理费率 1.20%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售服务费率 ---（每年） 最高认购费率 1.00%（前端） 最高申购费率 1.50%（前端） 天天基金优惠费率： 0.15%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比较基准 60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数 跟踪标的 该基金无跟踪标的

投资目标

本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。

投资理念

价格终将反映价值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1. 大类资产配置策略 2. 股票资产投资策略 3. 债券资产投资策略

分红政策

(一) 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (二) 每一基金份额享有同等分配权; (三) 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (四) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (五) 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (六) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次; (七) 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (八) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。